中加丰享纯债债券

(003445)开放式-纯债债券型

基金经理：王霈

单位净值:1.0093	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.2953	净值更新日期:2024/9/19
基金简称:中加丰享
最新规模:61.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.9656	2.06%
天弘弘丰	0.9684	1.13%
天弘弘丰	0.9474	1.12%
汇丰亚洲	7.1427	0.80%
东兴兴盈	1.0848	0.71%
东兴兴盈	1.0853	0.71%
同泰泰裕	1.0417	0.67%
同泰泰裕	1.0378	0.66%
华夏鼎庆	1.1276	0.53%
申万菱信	1.0311	0.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加量化	0.7183	1.81%
中加量化	0.7248	1.81%
中加紫金	1.0643	1.58%
中加紫金	1.0409	1.57%
中加中证	0.7677	1.33%
中加中证	0.7583	1.32%
中加新兴	0.5418	0.76%
中加新兴	0.5337	0.76%
中加医疗	0.6492	0.73%
中加医疗	0.6426	0.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.92%	3.79%	2.83%	4.05%	2.30%	10.64%	33.55%
同类排名(纯债债券型)	926/1818	887/1339	1175/1821	457/1324	392/915	361/710	--
同类平均(纯债债券型)	2.08%	4.41%	3.50%	4.00%	2.40%	11.52%	-
年化收益率(%)	3.84%	3.79%	2.83%	4.05%	2.30%	3.55%	4.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	125.96	105.60	133.19

最新总份额：60.7154亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	67,110.09	10.86
国债	66,487.78	10.76
政策性金融债	31,181.25	5.05

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债23	230023	66,487.80	10.76
24国开05	240205	31,181.30	5.05
23湖南银行绿色债01	2320052	27,980.10	4.53
23中行二级资本债01A	232380006	20,072.10	3.25
20中国银行二级01	2028038	19,057.90	3.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.02	1.79	0.00	0.00	3.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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