江信添福A

(003425)开放式-纯债债券型

基金经理：马超然

单位净值:1.3279	净值增长率:0.04%	累计净值:1.3379	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:江信添福A
最新规模:7.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
江信同福	1.3639	0.32%
江信同福	1.3068	0.32%
江信洪福	1.0776	0.09%
江信添福	1.3279	0.04%
江信一年	1.2304	0.03%
江信添福	1.3703	0.03%
江信祺福	1.4392	0.03%
江信祺福	1.3892	0.02%
江信瑞福	1.0239	-0.01%
江信瑞福	0.9634	-0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.79%	3.12%	1.20%	3.22%	3.87%	13.64%	34.11%
同类排名(纯债债券型)	1716/2354	1455/2352	2093/2697	1323/2730	137/2815	220/2023	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	3.57%	3.12%	1.20%	3.22%	3.87%	4.55%	4.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.18	113.11	120.52

最新总份额：4.4691亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	45,898.48	59.61

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出12	220312	10,212.40	13.26
22农发清发03	092218003	10,196.30	13.24
23农发清发22	09230422	10,160.00	13.20
22进出22	220322	10,155.10	13.19
22进出07	220307	5,174.73	6.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.02	0.86	0.00	0.00	0.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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