国寿安保添利货币B

(003423)开放式-货币A

基金经理：桑迎

七日年化收益率:1.73%	每万份收益:0.466	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:54.54亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国寿添利B

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	0.6069	4.720%
鹏华盈余	0.4886	2.826%
红土创新	3.3963	2.749%
华夏财富	0.4884	2.728%
前海开源	1.8997	2.667%
华富天盈	0.3525	2.626%
华夏现金	0.8592	2.582%
农银货币	0.5176	2.482%
兴银货币	0.4751	2.458%
中信保诚	0.7256	2.450%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.5468	4.20%
国寿安保	0.9981	3.25%
国寿安保	0.9981	3.25%
国寿安保	0.7317	2.91%
国寿安保	0.7238	2.90%
国寿安保	1.0121	2.68%
国寿安保	1.0102	2.67%
国寿安保	0.9304	2.65%
国寿安保	1.0583	2.50%
国寿安保	0.8905	2.17%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	1.725%	1.732%	1.737%	1.742%	1.746%	1.745%
同类排名(货币A)	79/281	80/281	70/281	77/281	92/281	98/281
万份收益(元)	0.4625	0.4657	0.4630	0.4659	0.4739	0.9500
近一年收益率(%)	2.03%	2.03%	2.04%	2.03%	2.04%	2.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	44.12	41.31	81.59

最新总份额：72.0798亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	149,432.05	22.65
政策性金融债	119,260.81	18.08
普通企业债	20,434.76	3.10

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD065	112415065	79,769.20	12.09
21国开07	210207	39,986.90	6.06
22进出12	220312	30,624.50	4.64
23建设银行CD145	112305145	29,853.80	4.52
23云能投CP011	042380482	20,434.80	3.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.27	0.00	0.00	3.56	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情