江信一年定开

(003390)开放式-纯债债券型

基金经理：马超然薛晨

单位净值:1.2471	净值增长率:0.31%	累计净值:1.2801	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:江信一年
最新规模:0.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
江信同福	1.2086	1.18%
江信同福	1.1567	1.17%
江信聚福	1.3049	0.43%
江信一年	1.2471	0.31%
江信汇福	1.2111	0.16%
江信洪福	1.0885	0.03%
江信添福	1.3373	0.02%
江信添福	1.3791	0.01%
江信祺福	1.4484	-0.01%
江信祺福	1.3963	-0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.37%	3.88%	2.79%	2.79%	4.30%	12.78%	28.61%
同类排名(纯债债券型)	1111/2644	984/2641	966/2698	1731/2731	76/2816	296/2353	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	4.74%	3.88%	2.79%	2.79%	4.30%	4.26%	3.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.14	80.95	9.70

最新总份额：0.4724亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	2,037.73	39.29
国债	707.51	13.64

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债02	019733	707.51	13.64
24青岛金水MTN001	102480939	517.00	9.97
23曲文投SCP005	012384358	512.52	9.88
24冀中能源MTN011(科	102482689	504.51	9.73
24诚泰租赁SCP001	012481364	503.70	9.71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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