浙商中证转型成长指数

(003366)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:0.8490	净值增长率:0.00%	累计净值:0.8490	净值更新日期:2023/9/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浙商中证
最新规模:0.02亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.9495	4.64%
华宝中证	0.8501	3.18%
华宝中证	0.8457	3.17%
博时创业	1.5874	3.15%
嘉实中证	0.7754	2.85%
广发中证	0.7812	2.83%
招商中证	0.8924	2.75%
汇添富中	0.4952	2.74%
交银中证	0.9607	2.53%
南方基金	1.1628	2.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商汇金	1.0626	0.55%
之江凤凰	1.6762	0.26%
浙商之江	1.5593	0.25%
浙商之江	1.5571	0.25%
浙商汇金	1.1563	0.22%
浙商汇金	1.1580	0.22%
浙商汇金	1.1438	0.21%
浙商汇金	0.9186	0.21%
浙商汇金	1.1049	0.17%
浙商汇金	1.1035	0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.97%	-3.74%	-	7.33%	-23.59%	-25.46%	-15.10%
同类排名(复制指数型)	607/2142	743/1887	/	214/2162	1195/1811	887/965	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-12.65%	-	-7.03%	-18.81%	-16.94%	-
年化收益率(%)	-5.94%	-3.74%	-	7.33%	-23.59%	-8.49%	-2.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.11	94.07	93.88

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浙商中证选股无显著特征。
在财务资质方面，浙商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浙商中证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，浙商中证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，浙商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	60.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.73%
建筑业	5.66%
批发和零售业	5.22%
房地产业	3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.19%
农、林、牧、渔业	2.15%
采矿业	2.03%
金融业	1.90%
文化、体育和娱乐业	1.84%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
南山控股	0	0	1.52%	70
常青股份	0	0	1.49%	61
宇通客车	0	0	1.48%	791
安克创新	0	0	1.47%	763
富奥股份	0	0	1.40%	156
春风动力	0	0	1.36%	466
万向钱潮	0	0	1.30%	276
金杯汽车	0	0	1.28%	39
道通科技	0	0	1.27%	479
赛象科技	0	0	1.26%	10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-3.55	6.33	0.00	0.00	5.79	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-06-30

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