长江收益增强债券

(003336)开放式-二级债基

基金经理：漆志伟

单位净值:1.2501	净值增长率:0.19%	累计净值:1.2991	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:长江收益
最新规模:2.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长江智选	1.3606	1.36%
长江智选	1.3722	1.36%
长江安悦	1.0175	0.32%
长江安悦	1.0164	0.30%
长江鑫选	0.9932	0.29%
长江长扬	1.0282	0.29%
长江长扬	1.0256	0.29%
长江鑫选	0.9838	0.29%
长江启航	0.9773	0.28%
长江启航	0.9699	0.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.54%	-0.97%	1.60%	-0.04%	-4.35%	3.50%	30.85%
同类排名(二级债基)	911/2654	2441/2651	0/	2456/2730	2510/2815	2077/2301	--
同类平均(二级债基)	2.16%	2.92%	-	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	5.09%	-0.97%	1.60%	-0.04%	-4.35%	1.17%	4.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.84	97.20	118.66

最新总份额：3.4002亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	3,162.93	15.48
可转换企业债	3,073.99	15.05
普通企业债	2,137.38	10.46

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21西安高新债02	2180511	1,095.51	5.36
22工商银行二级03	2228024	1,061.91	5.20
22通商银行二级资本债	092280062	1,052.27	5.15
23联合人寿资本补充债	272380009	1,048.76	5.13
21苏州高新MTN003(乡	102100543	1,041.87	5.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.33	2.16	0.95	0.00	2.79	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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