前海开源鼎裕债券C

(003255)开放式-二级债基

基金经理：易千

单位净值:0.9956	净值增长率:0.09%	累计净值:1.7456	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:前海鼎裕C
最新规模:0.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华稳健	1.0104	0.36%
鹏华稳健	1.0489	0.35%
银河增利	1.5440	0.29%
银河增利	1.4891	0.28%
天治稳健	1.0237	0.22%
长信先优	1.0703	0.22%
安信恒鑫	1.0464	0.21%
安信恒鑫	1.0445	0.21%
富国收益	1.1860	0.17%
嘉实多盈	1.0117	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.4870	1.64%
前海开源	1.5590	1.63%
前海开源	1.1549	1.63%
前海开源	0.6250	1.63%
前海开源	0.6017	1.62%
前海开源	1.0859	1.54%
前海开源	0.5337	1.46%
前海开源	0.5488	1.46%
前海开源	0.7387	1.46%
前海开源	0.7368	1.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.64%	-15.98%	-7.70%	-7.58%	-13.32%	-19.14%	60.78%
同类排名(二级债基)	533/586	446/449	589/595	414/422	223/256	213/214	--
同类平均(二级债基)	1.44%	-0.02%	1.56%	0.33%	-5.11%	1.08%	-
年化收益率(%)	-15.27%	-15.98%	-7.70%	-7.58%	-13.32%	-6.38%	7.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.16	10.99	14.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	0.79%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
制造业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	0.79%	847

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		3.11	6.44	6.34	0.00	6.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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