创金合信量化发现混合A

(003241)开放式-平衡混合型

基金经理：董梁李添峰

单位净值:1.0449	净值增长率:1.23%	累计净值:1.0449	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:创金发现A
最新规模:0.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0010	3.95%
国寿安保	0.6462	3.87%
国寿安保	0.6385	3.86%
华商远见	0.3532	3.70%
华商远见	0.3431	3.69%
西部利得	1.7130	3.59%
西部利得	1.7463	3.58%
工银灵动	0.5977	3.57%
工银灵动	0.5866	3.57%
广发港股	0.8395	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.9157	2.67%
创金合信	0.9298	2.66%
创金合信	0.8584	2.56%
创金合信	0.8625	2.54%
创金合信	0.6447	2.25%
创金合信	0.6639	2.25%
创金合信	2.2055	2.21%
创金合信	2.1184	2.21%
创金合信	1.5087	2.20%
创金合信	1.4418	2.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-13.59%	-23.80%	-21.75%	1.71%	-20.10%	-37.26%	4.49%
同类排名(平衡混合型)	3434/4635	3919/4520	4508/5011	601/5046	3220/4927	2118/3560	--
同类平均(平衡混合型)	-7.98%	-11.28%	-7.88%	-8.18%	-14.65%	-28.03%	-
年化收益率(%)	-27.19%	-23.80%	-21.75%	1.71%	-20.10%	-12.42%	0.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.63	86.46	90.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以中盘股为主。
在财务资质方面，创金合信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金合信交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以中盘股为主。
在财务资质方面，创金合信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金合信交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以中盘股为主。
在财务资质方面，创金合信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金合信交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	59.49%
批发和零售业	7.61%
金融业	6.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.13%
房地产业	3.93%
采矿业	3.74%
建筑业	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.58%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
荣安地产	0	0	2.74%	110
养元饮品	0	0	2.31%	425
江苏银行	0	0	1.88%	1159
红旗连锁	0	0	1.80%	418
东方环宇	0	0	1.71%	49
海澜之家	0	0	1.66%	1041
苏州银行	0	0	1.63%	690
洋河股份	0	0	1.44%	658
菜百股份	0	0	1.42%	277
中国海油	0	0	1.41%	1943

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.04	1.88	-4.93	0.00	-2.86	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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