新华丰利债券A

(003221)开放式-二级债基

基金经理：王滨

单位净值:1.0585	净值增长率:-0.45%	累计净值:1.3305	净值更新日期:2024/12/31
基金简称:新华丰利A
最新规模:13.77亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
格林泓利	0.9858	1.18%
格林泓利	1.0078	1.18%
汇安稳裕	1.1762	0.70%
华泰保兴	1.1527	0.56%
东兴兴瑞	1.3603	0.48%
东亚联丰	100.9300	0.44%
汇丰亚洲	5.4489	0.37%
汇丰亚洲	8.2320	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.1014	0.15%
新华利率	1.0789	0.14%
新华利率	1.8043	0.14%
新华纯债	1.0815	0.09%
新华纯债	1.1909	0.09%
新华纯债	1.1738	0.09%
新华鼎利	1.1793	0.08%
新华鼎利	1.2050	0.08%
新华鑫日	1.0847	0.07%
新华鑫日	1.0754	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.30%	9.40%	-	9.40%	-0.77%	6.08%	33.15%
同类排名(二级债基)	2705/2788	88/2722	/	94/2815	2587/2797	2132/2599	--
同类平均(二级债基)	2.47%	4.64%	-	4.59%	2.89%	8.61%	-
年化收益率(%)	0.59%	9.40%	-	9.40%	-0.77%	2.03%	4.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.31	81.11	95.32

最新总份额：0.0954亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	16,455.49	11.96
普通企业债	10,156.53	7.37

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22光大银行	2228050	6,165.21	4.48
23建行永续债01	242380013	5,185.54	3.77
21邮政MTN007	102103283	5,127.57	3.72
22南京银行01	2220019	5,104.75	3.71
24北京国资SCP002	012481633	5,028.96	3.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.54	4.11	0.00	0.00	4.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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