泰康安惠纯债债券A

(003078)开放式-纯债债券型

基金经理：任翀

单位净值:1.1731	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.2999	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:泰康安惠A
最新规模:29.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安惠涌	1.1519	1.66%
兴业嘉鸿	1.0221	0.71%
天弘弘丰	1.0729	0.66%
天弘弘丰	1.0948	0.65%
银河领先	1.1510	0.44%
兴合安平	0.9804	0.40%
兴合安平	0.9852	0.39%
银河领先	1.1540	0.35%
新华安享	0.9963	0.32%
中银恒利	1.0097	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康研究	0.6394	4.09%
泰康研究	0.6468	4.07%
泰康中证	0.8170	3.09%
泰康中证	0.8142	3.09%
泰康港股	0.8625	2.78%
泰康港股	0.8452	2.77%
智能车TK	0.5417	2.42%
泰康优势	0.6697	2.26%
泰康优势	0.6585	2.25%
泰康蓝筹	0.9717	2.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.11%	3.44%	1.29%	3.63%	3.20%	11.34%	32.34%
同类排名(纯债债券型)	1108/1626	949/1313	1376/1821	559/1324	89/915	331/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.67%	4.28%	1.91%	4.00%	2.40%	12.05%	-
年化收益率(%)	4.21%	3.44%	1.29%	3.63%	3.20%	3.78%	4.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.39	100.59	116.49

最新总份额：28.2264亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	63,888.80	21.53
	35,675.95	12.03

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开10	150210	27,661.90	9.32
22农发清发05	092218005	20,725.60	6.99
23农业银行CD237	112303237	19,957.10	6.73
24江苏银行CD010	112414010	15,718.90	5.30
19国开04	190204	15,501.30	5.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-1.87	-0.15	0.00	0.00	0.60	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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