光大保德信尊富18个月债券C

(003066)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0175	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1523	净值更新日期:2022/8/18
基金简称:光大尊富C
最新规模:0.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘添利	1.3642	1.57%
天弘添利	1.1809	1.57%
宝盈融源	1.1668	1.48%
宝盈融源	1.1504	1.47%
南方昌元	1.3691	1.47%
南方昌元	1.3857	1.46%
华夏可转	1.2215	1.42%
华夏可转	1.2148	1.42%
鹏华可转	1.3780	1.35%
鹏华可转	1.0436	1.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	0.7558	2.68%
光大保德	0.7564	2.67%
光大保德	1.8570	2.48%
光大保德	1.8580	2.43%
光大保德	0.9230	1.88%
光大保德	0.9140	1.78%
光大保德	0.8236	1.60%
光大保德	0.8175	1.60%
光大保德	0.6535	1.54%
光大保德	0.6554	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-08-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.88%	4.11%	-	-	2.45%	14.07%	15.82%
同类排名(纯债债券型)	1055/2340	709/2077	/	/	927/2815	346/1176	--
同类平均(纯债债券型)	2.25%	2.94%	-	-	0.49%	9.42%	-
年化收益率(%)	3.76%	4.11%	-	-	2.45%	4.69%	3.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.36	110.74	114.80

最新总份额：0.0426亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	505.30	103.39

五大债券

数据日期：2022-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债09	019674	200.77	41.08
20国债11	019641	112.67	23.05
22国债01	019666	101.12	20.69
21国债08	019656	90.73	18.57
20国开07	200207	11,301.20	10.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-06-30

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