民生加银鑫盈债券A

(003048)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0399	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0399	净值更新日期:2018/4/25
基金简称:民生鑫盈A
最新规模:0.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
格林泓利	0.9858	1.18%
格林泓利	1.0078	1.18%
汇安稳裕	1.1762	0.70%
华泰保兴	1.1527	0.56%
东兴兴瑞	1.3603	0.48%
东亚联丰	100.9300	0.44%
汇丰亚洲	5.4489	0.37%
汇丰亚洲	8.2320	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.0562	0.35%
民生加银	1.0365	0.35%
民生加银	1.0800	0.29%
民生加银	1.0589	0.27%
民生加银	0.6080	0.20%
民生加银	1.0882	0.18%
民生加银	1.1534	0.17%
民生加银	1.0590	0.17%
民生加银	1.0588	0.17%
民生加银	1.1105	0.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.08%	2.49%	-	-	-	-	3.99%
同类排名(一级债基)	419/634	378/485	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	2.47%	4.64%	-	-	-	8.61%	-
年化收益率(%)	2.16%	2.49%	-	-	-	-	2.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-09-30	2017-12-31	2018-03-31
债券市值/基金净值	96.11	82.96	81.96

最新总份额：0.0221亿份

2018-03-31

券种分布

数据日期：2018-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,000.00	79.41
普通企业债	29.41	2.34
可交换公司债券	2.66	0.21

五大债券

数据日期：2018-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17农发08	170408	1,000.00	79.41
16国控01	136272	29.41	2.34
17桐昆EB	132010	1.74	0.14
17巨化EB	132012	0.93	0.07
17农发08	170408	997.00	73.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.27	1.41	2.55	0.00	2.11	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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