新华红利回报混合

(003025)开放式-平衡混合型

基金经理：姚海明

单位净值:1.0110	净值增长率:0.45%	累计净值:1.5126	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:新华红利
最新规模:1.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2915	3.31%
中银创新	1.3101	3.30%
平安核心	1.4845	2.78%
平安核心	1.4119	2.77%
华富灵活	0.7593	2.72%
诺安精选	1.0204	2.43%
国富兴海	1.0161	2.10%
汇添富健	0.9223	2.06%
汇添富健	0.9091	2.05%
华宝资源	3.3400	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	1.1200	0.97%
新华红利	1.0110	0.45%
新华行业	0.6814	0.41%
新华泛资	5.8404	0.13%
新华积极	1.2112	0.10%
新华积极	1.0564	0.10%
新华安享	1.0325	0.09%
新华安享	1.6137	0.09%
新华安享	1.0286	0.08%
新华安享	0.9636	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.89%	1.46%	1.86%	-11.96%	-4.99%	-12.16%	56.43%
同类排名(平衡混合型)	3948/4675	2765/4582	3105/5010	3299/5046	1301/4927	1500/3794	--
同类平均(平衡混合型)	3.48%	2.34%	3.31%	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	-3.78%	1.46%	1.86%	-11.96%	-4.99%	-4.05%	7.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.33	22.79	14.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，新华红利以大盘股为主。
在财务资质方面，新华红利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华红利交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，新华红利以大盘股为主。
在财务资质方面，新华红利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华红利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，新华红利选股无显著特征。
在财务资质方面，新华红利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华红利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	38.71%
交通运输、仓储和邮政业	7.09%
采矿业	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.07%
金融业	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
平高电气	0	0	3.17%	131
中国西电	0	0	3.11%	84
许继电气	0	0	2.89%	215
中国中车	0	0	2.62%	138
美的集团	0	0	2.48%	2194
紫金矿业	0	0	2.47%	1808
中国船舶	0	0	2.32%	656
中国动力	0	0	2.26%	223
中远海能	0	0	2.20%	156
中国重工	0	0	2.20%	188

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.29	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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