新华红利回报混合

(003025)开放式-平衡混合型

基金经理：姚海明

单位净值:1.0356	净值增长率:0.36%	累计净值:1.5372	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:新华红利
最新规模:1.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
北信瑞丰	1.1301	3.01%
国融融银	0.3553	2.75%
国融融银	0.3603	2.74%
长城中国	1.0307	2.46%
长城中国	1.0503	2.45%
农银海棠	0.9444	2.24%
前海联合	0.8678	2.20%
前海联合	0.8542	2.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
新华鑫动	1.3308	1.88%
新华鑫动	1.3192	1.88%
新华中证	0.8730	1.16%
新华外延	1.3213	0.08%
新华安享	1.0166	0.08%
新华安享	1.0315	0.08%
新华安享	1.0270	0.08%
新华安享	1.0081	0.07%
新华纯债	1.0732	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.08%	-4.00%	4.34%	-11.96%	-4.99%	-9.22%	60.24%
同类排名(平衡混合型)	834/4652	1599/4529	457/5011	3299/5046	1301/4927	923/3349	--
同类平均(平衡混合型)	1.29%	-11.18%	-4.81%	-8.18%	-14.65%	-26.39%	-
年化收益率(%)	12.17%	-4.00%	4.34%	-11.96%	-4.99%	-3.07%	8.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.33	22.79	14.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，新华红利以大盘股为主。
在财务资质方面，新华红利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华红利交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，新华红利以大盘股为主。
在财务资质方面，新华红利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华红利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，新华红利选股无显著特征。
在财务资质方面，新华红利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华红利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	22.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11.87%
采矿业	8.13%
交通运输、仓储和邮政业	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.56%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
许继电气	0	0	2.87%	337
平高电气	0	0	2.78%	245
紫金矿业	0	0	2.41%	2503
中国船舶	0	0	2.21%	931
中国中车	0	0	2.19%	324
中国海油	0	0	2.08%	1063
招商轮船	0	0	1.93%	232
广和通	0	0	1.76%	61
国电电力	0	0	1.71%	287
洛阳钼业	0	0	1.70%	877

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.29	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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