财通财通宝货币A

(002957)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：罗晓倩张婉玉

七日年化收益率:1.59%	每万份收益:0.450	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:3.6亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:财通货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通中证	0.8377	1.54%
财通中证	0.8342	1.53%
财通景气	0.9894	1.36%
财通景气	0.9974	1.35%
财通中证	0.8407	1.35%
财通中证	0.8383	1.34%
财通匠心	0.6511	1.23%
财通智慧	0.9660	1.23%
财通成长	0.9080	1.23%
财通智慧	0.9999	1.23%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.585%	1.578%	1.575%	1.613%	1.612%	1.625%
同类排名(货币A)	192/542	157/542	163/542	154/542	155/542	170/542
万份收益(元)	0.4504	0.4430	0.3667	0.4422	0.4383	0.8749
近一年收益率(%)	2.05%	2.05%	2.05%	2.06%	2.06%	2.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	51.73	46.58	57.93

最新总份额：1.2446亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	258,021.67	11.88
普通企业债	80,230.85	3.70
政策性金融债	46,587.87	2.15

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24电网SCP017	012481379	50,133.60	2.31
24宁波银行CD068	112480814	49,552.40	2.28
24浙商银行CD089	112413089	49,549.80	2.28
24上海银行CD110	112416110	49,552.40	2.28
24杭州银行CD114	112480542	49,563.30	2.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.88	3.17	0.00	2.74	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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