博时裕顺纯债债券

(002811)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.2907	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.3597	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:博时裕顺
最新规模:6.72亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0956	1.70%
天弘弘丰	1.1202	1.70%
大摩18个	1.0130	1.20%
兴业年年	1.3030	1.17%
鑫元恒鑫	0.9869	0.79%
鑫元恒鑫	1.0284	0.78%
兴业定开	1.2620	0.72%
中加聚利	1.1441	0.70%
中加纯债	1.1384	0.70%
中加纯债	1.1396	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	1.4612	14.07%
博时中证	1.4124	12.05%
博时科创	0.7713	11.36%
博时半导	0.7819	11.07%
博时半导	0.7668	11.05%
博时上证	0.9363	10.70%
博时上证	0.9324	10.70%
博时北证	1.2438	9.79%
博时北证	1.2352	9.79%
博时中证	0.6348	9.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.98%	3.68%	2.79%	4.15%	2.59%	11.22%	37.11%
同类排名(纯债债券型)	1363/1874	869/1387	1066/1706	390/1260	235/899	277/751	--
同类平均(纯债债券型)	1.42%	4.18%	3.41%	4.00%	2.42%	11.32%	-
年化收益率(%)	1.96%	3.68%	2.79%	4.15%	2.59%	3.74%	4.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.37	103.42	98.49

最新总份额：5.0974亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	8,399.08	12.49
普通金融债	6,269.82	9.33
国债	6,252.69	9.30

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债22	230022	6,252.69	9.30
23陕广01	115106	5,166.52	7.68
23西安航天MTN001	102380943	3,232.56	4.81
22西安银行二级01	2220017	3,158.53	4.70
23威海银行绿色债	2320028	3,111.29	4.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.39	2.10	-0.39	0.00	2.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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