景顺长城景盈双利债券C类

(002797)开放式-二级债基

基金经理：陈静王博瑞王勇

单位净值:1.1470	净值增长率:-0.18%	累计净值:1.2857	净值更新日期:2025/1/13
基金简称:景顺景盈C
最新规模:15.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银平衡	1.0311	0.61%
工银平衡	1.0226	0.60%
西部利得	1.0353	0.52%
西部利得	1.0164	0.52%
工银可转	1.6893	0.52%
南方兴锦	1.0654	0.47%
华商瑞鑫	1.6730	0.42%
招商安庆	1.2821	0.33%
长盛盛裕	1.0487	0.23%
华商丰利	1.5460	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	0.4010	2.04%
景顺长城	1.1870	1.98%
景顺长城	1.1760	1.91%
景顺长城	0.6563	1.72%
景顺长城	0.6472	1.70%
景顺长城	1.6710	0.97%
景顺长城	1.6750	0.96%
景顺长城	0.9483	0.90%
景顺长城	1.1434	0.87%
景顺长城	1.1387	0.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.74%	5.65%	-1.19%	5.58%	0.76%	6.24%	29.05%
同类排名(二级债基)	810/2790	684/2721	2781/2880	690/2817	2442/2797	2108/2599	--
同类平均(二级债基)	2.52%	4.72%	-0.07%	4.59%	2.89%	8.56%	-
年化收益率(%)	5.47%	5.65%	-1.19%	5.58%	0.76%	2.08%	3.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.07	112.76	131.02

最新总份额：0.0088亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,332.47	8.82
普通金融债	10,352.21	6.84
可转换企业债	9,144.88	6.05
政策性金融债	5,065.93	3.35

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23晋能电力MTN017	102383031	7,325.70	4.85
24晋能煤业MTN008	102400784	6,006.77	3.97
23温州银行永续债02	242380009	5,417.27	3.58
20农发05	200405	5,065.93	3.35
24浦发银行二级资本债	232480052	4,934.94	3.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.14	1.50	2.06	0.00	2.25	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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