富国祥利定期开放债券发起式

(002782)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.0450	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1550	净值更新日期:2022/5/6
基金简称:富国祥利
最新规模:0.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	1.0754	2.22%
富国中证	1.1887	2.10%
富国中证	1.1855	2.09%
富国鑫汇	0.9331	1.17%
富国鑫汇	0.9341	1.17%
富国精准	2.3614	1.14%
富国精准	2.3478	1.14%
富国远见	1.0408	1.10%
富国中证	1.1797	1.06%
富国中证	1.2590	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.78%	-4.30%	-	-	-5.60%	15.55%	15.90%
同类排名(二级债基)	2445/2768	2345/2419	/	/	2591/2815	281/1223	--
同类平均(二级债基)	2.16%	2.92%	-	-	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	-7.55%	-4.30%	-	-	-5.60%	5.18%	2.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-29
债券市值/基金净值	96.08	85.21	81.99

最新总份额：0.4563亿份

2022-03-29

券种分布

数据日期：2022-03-29

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	2,874.83	60.36
政策性金融债	477.83	10.03
可转换企业债	39.56	0.83

五大债券

数据日期：2022-03-29

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20附息国债12	200012	1,070.26	22.47
03国债(3)	010303	890.21	18.69
国开1702	018006	477.83	10.03
21国债06	019654	460.00	9.66
21国债16	019664	454.37	9.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2021-12-31

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