华富益鑫灵活配置混合C

(002729)开放式-平衡混合型

基金经理：张惠

单位净值:1.1462	净值增长率:-0.17%	累计净值:1.5522	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华富益鑫C
最新规模:1.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家战略	0.7975	1.59%
万家战略	0.7818	1.59%
华安沪港	0.8861	1.44%
长城港股	0.8583	1.31%
前海开源	1.3740	1.18%
嘉实港股	0.6044	1.10%
嘉实港股	0.6143	1.09%
华安沪港	1.3110	1.00%
中邮沪港	0.8891	0.97%
博时港股	0.4555	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富永鑫	0.9835	1.35%
华富永鑫	0.9562	1.35%
华富富惠	1.0520	0.13%
华富富鑫	1.0760	0.11%
华富恒惠	1.0338	0.07%
华富恒惠	1.0334	0.07%
华富中证	1.0774	0.07%
华富中证	1.0713	0.07%
华富中证	1.1016	0.06%
华富祥晖	1.0060	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.99%	3.77%	-0.53%	4.14%	-0.35%	-2.65%	60.41%
同类排名(平衡混合型)	3536/4645	2293/4582	1081/4728	2589/5010	1227/5046	958/4094	--
同类平均(平衡混合型)	5.15%	2.93%	-2.27%	3.87%	-8.18%	-21.17%	-
年化收益率(%)	1.97%	3.77%	-0.53%	4.14%	-0.35%	-0.88%	7.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.52	19.02	15.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华富益鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，华富益鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华富益鑫交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，华富益鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，华富益鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华富益鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华富益鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，华富益鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华富益鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	7.29%
金融业	1.49%
采矿业	1.22%
批发和零售业	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11%
建筑业	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.05%
房地产业	0.02%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	1.16%	656
东阿阿胶	0	0	0.48%	157
海信视像	0	0	0.43%	100
华泰证券	0	0	0.40%	374
山金国际	0	0	0.38%	304
美的集团	0	0	0.37%	2201
公牛集团	0	0	0.35%	90
海尔智家	0	0	0.32%	703
中国神华	0	0	0.32%	599
沪农商行	0	0	0.31%	98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.57	11.31	15.98	0.00	17.39	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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