江信祺福A

(002723)开放式-二级债基

基金经理：高鹏飞

单位净值:1.4392	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4392	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:江信祺福A
最新规模:0.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
江信聚福	1.2783	0.23%
江信一年	1.2319	0.12%
江信汇福	1.1999	0.03%
江信添福	1.3279	0.02%
江信添福	1.3703	0.01%
江信瑞福	1.0236	0.00%
江信祺福	1.4392	0.00%
江信祺福	1.3892	0.00%
江信瑞福	0.9631	-0.01%
江信洪福	1.0772	-0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.96%	5.91%	8.20%	0.88%	-1.15%	13.58%	43.92%
同类排名(二级债基)	45/2654	117/2652	15/2697	2370/2730	2291/2815	282/2315	--
同类平均(二级债基)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	11.91%	5.91%	8.20%	0.88%	-1.15%	4.53%	5.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.64	81.20	89.62

最新总份额：3.8751亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,397.46	86.80

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	657.28	40.83
23国债27	019730	638.84	39.68
23国债24	019727	101.34	6.29
23国债10	019703	1,196.75	53.68
万青转债	127017	111.01	4.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.74	1.35	-1.62	0.00	0.66	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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