金鹰元和混合A

(002681)开放式-平衡混合型

基金经理：倪超

单位净值:1.1092	净值增长率:2.83%	累计净值:1.9562	净值更新日期:2024/11/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金鹰元和A
最新规模:0.76亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.9075	7.16%
鹏华沪深	1.2178	5.32%
富国新材	1.2963	5.18%
同泰慧择	0.6348	4.82%
同泰慧择	0.6222	4.82%
国泰估值	2.7095	4.76%
中加新兴	0.9902	4.14%
中加新兴	1.0079	4.14%
中银证券	0.4346	4.00%
中银证券	0.4453	3.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元和	1.0575	2.83%
金鹰元和	1.1092	2.83%
金鹰科技	1.3948	2.51%
金鹰科技	1.3892	2.50%
金鹰转型	0.5238	2.41%
金鹰行业	1.8007	2.38%
金鹰行业	1.8103	2.38%
金鹰周期	0.7603	2.37%
金鹰周期	0.7548	2.35%
金鹰智慧	0.5457	2.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.80%	-5.09%	-1.84%	-2.61%	-18.68%	-24.16%	92.23%
同类排名(平衡混合型)	1403/4665	3894/4592	4113/5010	1820/5046	2991/4927	2117/3933	--
同类平均(平衡混合型)	4.58%	2.82%	3.98%	-8.18%	-14.65%	-19.57%	-
年化收益率(%)	11.60%	-5.09%	-1.84%	-2.61%	-18.68%	-8.05%	10.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	79.10	89.94	81.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰元和以中盘股为主。
在财务资质方面，金鹰元和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰元和交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰元和选股无显著特征。
在财务资质方面，金鹰元和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰元和无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰元和选股无显著特征。
在财务资质方面，金鹰元和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰元和无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	62.58%
金融业	13.56%
文化、体育和娱乐业	8.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.05%
租赁和商务服务业	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
光线传媒	0	0	6.21%	65
一品红	0	0	6.05%	14
歌尔股份	0	0	5.96%	305
蓝思科技	0	0	5.84%	224
立讯精密	0	0	5.67%	1923
贝达药业	0	0	5.56%	65
国联证券	0	0	5.20%	19
宁波银行	0	0	5.19%	295
欣旺达	0	0	5.09%	158
恒瑞医药	0	0	4.94%	975

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.10	1.50	1.09	0.00	1.80	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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