前海开源沪港深大消费主题混合A

(002662)开放式-平衡混合型

基金经理：田维

单位净值:1.7380	净值增长率:-0.91%	累计净值:1.7380	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:前海主题A
最新规模:1.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
湘财医药	1.1041	5.36%
湘财医药	1.1046	5.36%
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
华宝大健	1.4626	5.09%
前海开源	1.6180	5.00%
中银港股	0.8315	4.91%
中银港股	0.8294	4.91%
鹏扬医疗	0.8786	4.86%
鹏扬医疗	0.8734	4.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.6180	5.00%
前海开源	1.5830	4.97%
前海开源	0.8874	3.84%
前海开源	0.8930	3.84%
前海开源	0.3230	3.83%
前海开源	0.3272	3.81%
前海开源	2.6270	2.98%
前海开源	2.6040	2.97%
前海开源	0.8018	1.80%
前海开源	0.7976	1.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.47%	-9.71%	-3.66%	-15.70%	9.69%	-17.00%	73.80%
同类排名(平衡混合型)	1309/2829	635/2328	1227/2887	1353/2212	12/1335	300/1010	--
同类平均(平衡混合型)	-2.47%	-16.42%	-5.61%	-12.15%	-17.88%	-26.89%	-
年化收益率(%)	-4.94%	-9.71%	-3.66%	-15.70%	9.69%	-5.67%	9.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.37	91.99	86.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源以成长型为主。
在持仓周转率方面，前海开源无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源选股无显著特征。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	21.42%
交通运输、仓储和邮政业	6.66%
卫生和社会工作	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.16%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	7.29%	2544
招商公路	0	0	6.66%	223
金域医学	0	0	5.77%	77
九典制药	0	0	4.05%	163
中国电信	0	0	3.80%	306
今世缘	0	0	3.00%	260
爱美客	0	0	2.64%	156

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深混合型基金		3.04	14.86	15.32	0.00	21.14	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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