兴业天禧债券

(002661)开放式-纯债债券型

基金经理：蔡艳菲

单位净值:1.0762	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2825	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:兴业天禧
最新规模:10.63亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业中证	1.0557	0.68%
兴业中证	1.0553	0.68%
兴业品质	0.9969	0.44%
兴业品质	0.9965	0.43%
兴业聚华	1.1883	0.30%
兴业聚华	1.1565	0.30%
兴业聚源	1.1822	0.20%
兴业恒悦	0.9993	0.20%
兴业恒悦	0.9990	0.20%
兴业聚源	1.1722	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.19%	4.35%	3.31%	4.43%	1.92%	11.12%	31.35%
同类排名(纯债债券型)	676/2633	786/2628	802/2698	438/2731	1590/2816	705/2427	--
同类平均(纯债债券型)	1.03%	2.72%	2.06%	2.86%	0.48%	7.43%	-
年化收益率(%)	4.39%	4.35%	3.31%	4.43%	1.92%	3.71%	3.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.00	125.52	126.09

最新总份额：9.9410亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	7,231.42	6.80
普通企业债	6,224.92	5.85
普通金融债	3,106.23	2.92

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开行二级资本债01	092202005	4,165.55	3.92
23晋能电力MTN018	102383095	3,129.04	2.94
23浙商银行小微债02	2328023	3,106.23	2.92
23潞安MTN002	102381568	3,095.88	2.91
23国开08	230208	3,065.86	2.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.00	1.12	-2.83	0.00	-0.40	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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