兴业天禧债券

(002661)开放式-纯债债券型

基金经理：蔡艳菲

单位净值:1.0617	净值增长率:0.05%	累计净值:1.2680	净值更新日期:2024/5/13
基金简称:兴业天禧
最新规模:10.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.1079	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业研究	1.1331	0.68%
兴业研究	1.1099	0.67%
兴业养老	1.0245	0.62%
兴业养老	1.0083	0.62%
兴业养老	1.0301	0.62%
兴业聚华	1.2716	0.55%
兴业年年	1.2970	0.54%
兴业聚华	1.2402	0.54%
兴业收益	1.3210	0.46%
兴业收益	1.3630	0.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.59%	3.93%	1.92%	4.43%	1.92%	11.28%	29.58%
同类排名(纯债债券型)	858/2348	718/2346	1027/2697	438/2730	1590/2815	655/2021	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	3.13%	1.83%	2.86%	0.49%	9.45%	-
年化收益率(%)	5.17%	3.93%	1.92%	4.43%	1.92%	3.76%	3.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.00	125.52	126.09

最新总份额：9.9410亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	9,320.77	8.90
政策性金融债	7,201.65	6.88

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开行二级资本债01	092202005	4,093.61	3.91
22浏阳城乡MTN003	102281215	3,112.42	2.97
22国开08	220208	3,108.04	2.97
22武进经发MTN002	102281230	3,109.93	2.97
22海曙广聚MTN001	102281260	3,098.41	2.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.00	1.12	-2.83	0.00	-0.40	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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