东方红汇利债券C

(002652)开放式-二级债基

基金经理：孔令超

单位净值:1.0935	净值增长率:1.93%	累计净值:1.3685	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:东方汇利C
最新规模:30.87亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方红多	2.1222	10.51%
东方红多	2.1695	10.51%
东方红多	2.1034	10.51%
东方红医	0.9962	10.31%
东方红医	0.9836	10.31%
东方红启	2.9972	9.70%
东方红启	2.9539	9.70%
东方红中	1.1818	9.66%
东方红中	1.1770	9.65%
东方红启	3.6163	9.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.08%	3.89%	4.67%	1.23%	-1.08%	5.68%	41.65%
同类排名(二级债基)	224/2765	945/2709	212/2813	2384/2795	2293/2832	2018/2459	--
同类平均(二级债基)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	6.17%	3.89%	4.67%	1.23%	-1.08%	1.89%	5.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.13	97.98	94.91

最新总份额：3.6055亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	25,759.56	8.35
可转换企业债	21,690.31	7.02
普通企业债	13,650.51	4.42
政策性金融债	10,216.80	3.31

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23招证10	115790	15,494.40	5.02
21国管02	188460	13,650.50	4.42
浦发转债	110059	11,027.50	3.57
23国君G4	138890	10,265.20	3.33
21国开18	210218	10,216.80	3.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		1.02	4.59	2.91	0.00	5.34	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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