中信建投睿溢A

(002640)开放式-偏债混合型

基金经理：李照男

单位净值:1.0914	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0914	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中信睿溢A
最新规模:10.42亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.6626	0.91%
中信建投	0.6549	0.91%
中信建投	0.9856	0.21%
中信建投	0.8390	0.19%
中信建投	0.8463	0.19%
中信建投	0.9832	0.11%
中信建投	0.9953	0.11%
中信建投	0.9895	0.08%
中信建投	1.0011	0.08%
中信建投	0.9767	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.06%	4.15%	3.21%	-0.59%	-22.25%	-18.99%	9.14%
同类排名(偏债混合型)	204/4688	136/4573	405/5011	1304/5046	3579/4927	1248/3612	--
同类平均(偏债混合型)	-8.21%	-10.95%	-7.92%	-8.18%	-14.65%	-27.97%	-
年化收益率(%)	4.11%	4.15%	3.21%	-0.59%	-22.25%	-6.33%	1.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	39.89	39.76	38.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投以大盘股为主。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信建投以大盘股为主。
在财务资质方面，中信建投选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中信建投无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	34.89%
批发和零售业	2.92%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山西汾酒	0	0	3.17%	1593
亿田智能	0	0	2.57%	55
中炬高新	0	0	2.50%	554
金种子酒	0	0	2.42%	41
慕思股份	0	0	2.31%	154
贝泰妮	0	0	2.09%	413
重庆啤酒	0	0	2.03%	568
索菲亚	0	0	1.93%	589
洋河股份	0	0	1.92%	658
仙鹤股份	0	0	1.77%	227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.43	1.92	2.42	0.00	2.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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