中银裕利混合A

(002618)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.2330	净值增长率:0.33%	累计净值:1.4620	净值更新日期:2023/7/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银裕利A
最新规模:0.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家战略	0.7975	1.59%
万家战略	0.7818	1.59%
华安沪港	0.8861	1.44%
长城港股	0.8583	1.31%
前海开源	1.3740	1.18%
嘉实港股	0.6044	1.10%
嘉实港股	0.6143	1.09%
华安沪港	1.3110	1.00%
中邮沪港	0.8891	0.97%
博时港股	0.4555	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银黄金	6.0460	0.82%
中银上海	1.4578	0.79%
中银上海	1.4363	0.79%
中银上海	1.4570	0.78%
中银ESG	1.0028	0.56%
中银ESG	1.0020	0.55%
中银鑫呈	1.0413	0.37%
中银淳享	1.0651	0.30%
中银沃享	1.0220	0.26%
中银安心	1.0380	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-07-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.82%	-1.44%	-	-	1.15%	13.59%	48.72%
同类排名(平衡混合型)	1338/4872	1266/4733	/	/	733/5046	745/2224	--
同类平均(平衡混合型)	5.15%	2.93%	-	-	-8.18%	-21.17%	-
年化收益率(%)	1.64%	-1.44%	-	-	1.15%	4.53%	6.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	16.35	15.31	17.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银裕利以大盘股为主。
在财务资质方面，中银裕利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银裕利交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银裕利以大盘股为主。
在财务资质方面，中银裕利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银裕利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银裕利以大盘股为主。
在财务资质方面，中银裕利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银裕利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	5.68%
交通运输、仓储和邮政业	1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00%
金融业	0.31%
房地产业	0.21%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	1.33%	969
大秦铁路	0	0	1.16%	128
比音勒芬	0	0	0.81%	71
恒瑞医药	0	0	0.72%	978
珀莱雅	0	0	0.70%	91
京沪高铁	0	0	0.68%	189
中国移动	0	0	0.68%	478
罗莱生活	0	0	0.43%	2
伊利股份	0	0	0.43%	478
京新药业	0	0	0.41%	18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.66	3.18	4.18	0.00	4.59	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-06-30

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