诺安和鑫混合

(002560)开放式-平衡混合型

基金经理：邓心怡陈衍鹏

单位净值:1.2593	净值增长率:2.99%	累计净值:1.2593	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安和鑫
最新规模:23.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.3915	5.36%
中金科创	1.0664	4.63%
民生加银	1.3217	4.57%
民生加银	1.3472	4.56%
民生加银	0.4863	4.51%
中金成长	0.5046	4.34%
中金成长	0.5182	4.33%
德邦科技	0.7113	4.33%
德邦科技	0.7048	4.32%
鹏华弘鑫	1.3141	4.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安积极	1.9530	3.50%
诺安积极	1.8460	3.48%
诺安稳健	0.9660	3.10%
诺安和鑫	1.2593	2.99%
诺安稳健	0.9360	2.97%
诺安益鑫	1.5062	2.25%
诺安益鑫	1.4918	2.25%
诺安成长	1.1220	1.91%
诺安创业	1.2596	1.50%
诺安创业	1.2408	1.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.82%	-14.48%	-2.17%	5.70%	-29.77%	-23.48%	25.93%
同类排名(平衡混合型)	805/4658	2829/4533	2951/5011	143/5046	4507/4927	1520/3327	--
同类平均(平衡混合型)	1.14%	-10.43%	-2.37%	-8.18%	-14.65%	-23.88%	-
年化收益率(%)	13.64%	-14.48%	-2.17%	5.70%	-29.77%	-7.83%	3.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.60	91.22	93.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安和鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安和鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安和鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安和鑫以中盘股为主。
在财务资质方面，诺安和鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安和鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安和鑫以中盘股为主。
在财务资质方面，诺安和鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安和鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	57.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.13%
建筑业	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北方华创	0	0	8.01%	836
中微公司	0	0	5.45%	589
科大讯飞	0	0	4.60%	295
圣邦股份	0	0	4.23%	97
长川科技	0	0	4.14%	113
寒武纪	0	0	4.05%	254
唯捷创芯	0	0	3.80%	18
立讯精密	0	0	3.13%	1164
工业富联	0	0	3.08%	453
中际旭创	0	0	3.04%	1027

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.30	1.60	0.40	0.00	2.21	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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