诺安和鑫混合

(002560)开放式-平衡混合型

基金经理：邓心怡陈衍鹏

单位净值:1.1821	净值增长率:2.36%	累计净值:1.1821	净值更新日期:2024/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安和鑫
最新规模:25.86亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成动态	0.9292	11.23%
中信保诚	1.1475	9.12%
长城久嘉	1.3436	7.95%
长城久嘉	1.1337	7.94%
华夏新锦	1.4488	7.91%
华夏新锦	1.4475	7.91%
宝盈新锐	1.6770	7.85%
诺安稳健	0.8490	7.74%
建信灵活	0.8425	7.60%
天治量化	0.5301	7.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安多策	1.3380	8.17%
诺安稳健	0.8750	7.76%
诺安稳健	0.8490	7.74%
诺安进取	1.0540	4.05%
诺安优选	1.5220	3.96%
诺安先锋	2.2535	3.86%
诺安先锋	2.2284	3.86%
诺安汇利	1.5636	3.84%
诺安汇利	1.5861	3.84%
诺安创新	0.8820	3.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.73%	-29.72%	-8.17%	5.70%	-29.77%	-13.81%	18.21%
同类排名(平衡混合型)	3529/4656	4085/4519	4150/5012	143/5046	4507/4927	1266/2902	--
同类平均(平衡混合型)	-4.90%	-13.05%	-1.49%	-8.18%	-14.65%	-17.33%	-
年化收益率(%)	-21.46%	-29.72%	-8.17%	5.70%	-29.77%	-4.60%	2.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.60	91.22	93.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安和鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安和鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安和鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安和鑫以中盘股为主。
在财务资质方面，诺安和鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安和鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安和鑫以中盘股为主。
在财务资质方面，诺安和鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，诺安和鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	55.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.21%
文化、体育和娱乐业	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北方华创	0	0	5.80%	1678
长川科技	0	0	5.33%	690
圣邦股份	0	0	5.21%	910
唯捷创芯	0	0	5.06%	308
中微公司	0	0	5.05%	1998
芯原股份	0	0	4.11%	386
科大讯飞	0	0	3.94%	1172
盛美上海	0	0	3.90%	368
立讯精密	0	0	3.30%	3241
寒武纪	0	0	2.83%	869

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保本基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保本基金		0.30	1.60	0.40	0.00	2.21	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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