申万菱信中证500指数增强A

(002510)开放式-增强指数型

基金经理：俞诚

单位净值:1.4820	净值增长率:-0.82%	累计净值:1.4820	净值更新日期:2024/12/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万500A
最新规模:5.96亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
泰康香港	1.2221	2.36%
泰康香港	1.2019	2.36%
华夏中证	1.3304	2.28%
华夏中证	1.3851	2.17%
华夏中证	1.3812	2.17%
招商中证	1.2682	2.04%
鹏华香港	1.5415	2.04%
鹏华香港	1.3238	2.04%
国泰中证	1.3116	1.91%
招商中证	1.2548	1.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1462	1.16%
申万菱信	1.0643	1.10%
申万菱信	1.0402	1.10%
申万菱信	3.4287	0.84%
申万菱信	1.0937	0.55%
申万菱信	1.0968	0.54%
申万菱信	1.0596	0.52%
申万菱信	0.5623	0.43%
申万菱信	0.5677	0.43%
申万菱信	0.9829	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.21%	9.89%	7.27%	-5.76%	-19.04%	-15.20%	48.20%
同类排名(增强指数型)	1823/2717	1685/2207	1759/2575	861/2162	851/1811	825/1463	--
同类平均(增强指数型)	16.41%	15.91%	11.25%	-7.03%	-18.81%	-12.64%	-
年化收益率(%)	18.42%	9.89%	7.27%	-5.76%	-19.04%	-5.07%	5.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.76	91.17	89.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以中盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以中盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以中盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以价值型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	36.37%
金融业	18.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12.42%
建筑业	5.58%
交通运输、仓储和邮政业	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.12%
采矿业	4.26%
批发和零售业	2.21%
水利、环境和公共设施管理业	1.79%
综合	0.49%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
网宿科技	0	0	1.37%	40
国元证券	0	0	1.36%	67
第一创业	0	0	1.35%	29
渝农商行	0	0	1.32%	229
华安证券	0	0	1.26%	31
梅花生物	0	0	1.24%	84
长沙银行	0	0	1.22%	26
苏州银行	0	0	1.22%	71
常熟银行	0	0	1.21%	80
宏发股份	0	0	1.20%	151

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.89	1.87	-2.62	0.00	2.03	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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