创金合信季安鑫3个月A

(002337)开放式-纯债债券型

基金经理：黄佳祥

单位净值:1.1605	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1095	净值更新日期:2024/9/23
基金简称:创金安鑫A
最新规模:15.07亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.0561	2.18%
华夏鼎庆	1.1320	0.39%
东兴兴盈	1.0891	0.35%
东兴兴盈	1.0885	0.34%
中加聚鑫	1.2709	0.33%
中加聚鑫	1.2437	0.32%
鹏华丰融	1.3120	0.31%
中银恒利	0.9934	0.30%
同泰泰裕	1.0409	0.30%
大摩18个	1.0280	0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.7749	1.12%
创金合信	1.7972	1.12%
创金合信	0.9155	1.05%
创金合信	0.5588	0.79%
创金合信	0.8773	0.74%
创金合信	0.5191	0.66%
创金合信	0.5275	0.65%
创金合信	0.8460	0.61%
创金合信	0.8301	0.59%
创金合信	0.9042	0.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.30%	3.22%	2.17%	3.73%	2.80%	10.58%	11.15%
同类排名(纯债债券型)	1442/1834	1105/1346	1560/1821	532/1324	158/915	358/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.09%	4.38%	3.52%	4.00%	2.40%	11.38%	-
年化收益率(%)	2.60%	3.22%	2.17%	3.73%	2.80%	3.53%	1.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.94	103.00	107.36

最新总份额：0.0459亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,220.47	8.78
政策性金融债	8,640.90	5.73
普通金融债	4,030.31	2.67

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发清发05	092218005	8,640.90	5.73
24嘉兴产业SCP001	012480065	5,072.03	3.37
24京基投SCP001	012480691	5,033.84	3.34
24华夏银行永续债01	242480004	4,030.31	2.67
22宜春创业MTN002	102282136	3,114.60	2.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.29	2.20	1.29	0.00	2.71	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情