创金合信中证500增强A

(002311)开放式-增强指数型

基金经理：董梁李添峰

单位净值:0.9019	净值增长率:-0.13%	累计净值:1.1225	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:创金500A
最新规模:3.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中金华证	0.4521	2.73%
中金华证	0.4501	2.72%
广发中证	0.4516	2.59%
天弘中证	0.5705	2.44%
光伏ETF	0.6781	2.43%
汇添富中	0.4197	2.42%
光伏产业	0.4498	2.41%
光伏50	0.5653	2.41%
国泰中证	0.4305	2.40%
浦银安盛	0.3943	2.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.8404	0.86%
创金合信	0.8370	0.86%
创金合信	0.8023	0.50%
创金合信	0.8036	0.49%
创金合信	1.1320	0.32%
创金合信	1.1131	0.32%
创金合信	1.0165	0.28%
创金合信	1.0125	0.27%
创金合信	1.0163	0.27%
创金合信	1.0397	0.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.99%	-21.95%	-14.64%	-6.51%	-16.24%	-31.03%	5.93%
同类排名(增强指数型)	1782/2467	1428/2109	1948/2574	930/2162	529/1811	710/1172	--
同类平均(增强指数型)	-2.18%	-16.54%	-6.73%	-7.03%	-18.81%	-25.70%	-
年化收益率(%)	-17.98%	-21.95%	-14.64%	-6.51%	-16.24%	-10.34%	0.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.96	91.46	92.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以中盘股为主。
在财务资质方面，创金合信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以中盘股为主。
在财务资质方面，创金合信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以中盘股为主。
在财务资质方面，创金合信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	65.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.47%
金融业	5.97%
批发和零售业	3.26%
建筑业	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.17%
文化、体育和娱乐业	1.31%
采矿业	1.25%
租赁和商务服务业	0.84%
住宿和餐饮业	0.62%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
铜陵有色	0	0	1.58%	195
太阳纸业	0	0	1.46%	211
财通证券	0	0	1.44%	66
安克创新	0	0	1.36%	118
安井食品	0	0	1.34%	136
中材国际	0	0	1.34%	114
烽火通信	0	0	1.33%	27
丽珠集团	0	0	1.32%	82
广电运通	0	0	1.32%	111
巨人网络	0	0	1.32%	99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.06	6.49	7.70	0.00	11.27	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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