创金合信鑫祺混合A
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数据日期：2026-8-12
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.46% | 3.23% | 0.48% | 5.61% | 8.79% | 12.67% | 56.73% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2677/4530 | 3030/4465 | 3315/4853 | 3548/4888 | 1166/5016 | 2614/4278 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 1.00% | 17.67% | 6.34% | 21.76% | 3.87% | 30.47% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.91% | 3.23% | 0.79% | 5.61% | 8.79% | 4.22% | 8.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.23% | 37.65% | 732 | -2190 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 2.20% | 24.29% | 112 | -1130 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 2.14% | 5.42% | 284 | -2372 | 咨询 |
| 首旅酒店 | -- | -- | 2.01% | 21.08% | 67 | -901 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.72% | -1.15% | 1235 | -2794 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 1.57% | 1.29% | 125 | -1128 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 1.46% | 28.07% | 139 | -2056 | 咨询 |
| 家联科技 | -- | -- | 1.44% | - | 6 | -88 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.33% | -24.86% | 1737 | -1745 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 1.25% | - | 118 | -1767 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 创金合信鑫祺混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-07-27 |
| 创金合信鑫祺混合型证券投资基金（2026年7月）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-07-27 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2026年度第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 创金合信鑫祺混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-30 |
| 创金合信鑫祺混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-27 |
| 创金合信鑫祺混合型证券投资基金（2026年6月）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2026-06-27 |
| 创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合... | 业绩比较基准变更 | 2026-06-27 |
| 创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-06-27 |
| 创金合信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2026-06-02 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
创金合信鑫祺混合A(009005)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信鑫祺混合A(009005)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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创金合信鑫祺混合A(009005)持仓变化
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创金合信鑫祺混合A(009005)全部持股
报告日
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创金合信鑫祺混合A(009005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中邮瑞享 | 1.3803 | 7.74% | |
| 中邮瑞享 | 1.3400 | 7.74% | |
| 泰康科技 | 1.3128 | 7.49% | |
| 华泰柏瑞 | 0.5301 | 6.68% | |
| 华泰柏瑞 | 0.5481 | 6.68% |
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| 创金合信 | 0.8764 | 2.61% | |
| 创金合信 | 2.8307 | 2.43% | |
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