创金合信鑫祺混合A
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2.98%
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近1年涨幅
-1.68%
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近3年涨幅
12.82%
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.38% | -1.68% | -0.36% | 1.56% | 3.48% | 12.82% | 35.27% |
同类排行(偏债混合型) | 2148/4656 | 1181/4525 | 2662/5012 | 634/5046 | 80/4927 | 108/2948 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.82% | -11.89% | -2.03% | -8.18% | -14.65% | -18.31% | -- |
年化收益率(%) | 0.77% | -1.68% | -1.17% | 1.56% | 3.48% | 4.27% | 8.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 1.64% | 32.26% | 3991 | +1611 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 1.56% | 38.05% | 1046 | +871 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 1.41% | 21.55% | 1075 | +866 | 咨询 |
首旅酒店 | -- | -- | 1.17% | 24.47% | 604 | +543 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 0.91% | 24.66% | 1556 | +1131 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 0.90% | 42.86% | 1699 | +1026 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 0.85% | 8.97% | 1288 | +1001 | 咨询 |
圣农发展 | -- | -- | 0.85% | 28.79% | 534 | +460 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 0.83% | -30.83% | 1017 | +720 | 咨询 |
恩捷股份 | -- | -- | 0.79% | -1.25% | 643 | +549 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
创金合信鑫祺混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
创金合信鑫祺混合型证券投资基金(2024年4月)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-17 |
创金合信鑫祺混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-17 |
创金合信鑫祺混合型证券投资基金(2024年4月)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-13 |
创金合信鑫祺混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-13 |
创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-04-13 |
创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-04-11 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
创金合信鑫祺混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信鑫祺混合A(009005)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信鑫祺混合A(009005)十大持有人
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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创金合信鑫祺混合A(009005)持仓变化
报告日
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创金合信鑫祺混合A(009005)全部持股
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创金合信鑫祺混合A(009005)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 0.6650 | 3.33% | |
中信建投 | 0.6462 | 3.31% | |
摩根领先 | 0.9725 | 3.21% | |
中信建投 | 1.6071 | 3.15% | |
中信建投 | 1.3206 | 3.15% | |
泰信鑫选 | 0.6390 | 3.07% |