中邮纯债聚利债券A

(002274)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0631	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.5607	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:中邮聚利A
最新规模:9.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0956	1.70%
天弘弘丰	1.1202	1.70%
大摩18个	1.0130	1.20%
兴业年年	1.3030	1.17%
鑫元恒鑫	0.9869	0.79%
鑫元恒鑫	1.0284	0.78%
兴业定开	1.2620	0.72%
中加聚利	1.1441	0.70%
中加纯债	1.1384	0.70%
中加纯债	1.1396	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮价值	0.9322	7.48%
中邮价值	0.9221	7.47%
中邮核心	1.2500	7.20%
中邮沪港	0.8868	6.56%
中邮专精	0.7747	6.43%
中邮专精	0.7650	6.41%
中邮信息	0.8840	6.25%
中邮科技	1.3934	6.12%
中邮科技	1.3740	6.12%
中邮风格	2.1900	5.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.39%	3.61%	2.71%	21.44%	2.38%	29.21%	64.35%
同类排名(纯债债券型)	702/1874	912/1387	1126/1706	10/1260	346/899	11/751	--
同类平均(纯债债券型)	1.42%	4.18%	3.41%	4.00%	2.42%	11.32%	-
年化收益率(%)	2.78%	3.61%	2.71%	21.44%	2.38%	9.74%	7.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.53	59.57	90.95

最新总份额：7.1442亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	101,037.97	101.51

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开07	230207	35,026.60	35.19
21国开08	210208	22,955.00	23.06
21国开03	210203	22,773.30	22.88
24国开10	240210	12,103.30	12.16
24国开02	240202	8,179.84	8.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.29	5.52	3.34	0.00	6.16	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-03-31

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