长信金葵纯债一年定开债券A

(002254)开放式-纯债债券型

基金经理：冯彬朱黎明

单位净值:1.1105	净值增长率:0.05%	累计净值:1.4127	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:长信金葵A
最新规模:5.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
国寿安保	1.0414	0.73%
大摩18个	1.0550	0.67%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
广发汇择	1.1438	0.44%
兴业绿色	1.0933	0.42%
兴业绿色	1.0929	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信医疗	1.1600	1.13%
长信医疗	1.1750	1.12%
长信优质	0.5924	0.97%
长信优质	0.5793	0.96%
长信创新	1.1680	0.86%
长信标普	2.1280	0.76%
长信标普	0.2960	0.68%
长信低碳	1.2879	0.59%
长信低碳	1.2710	0.58%
长信量化	1.2940	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.03%	2.55%	0.05%	2.50%	3.54%	10.73%	47.26%
同类排名(纯债债券型)	1766/2033	1423/1498	2077/2317	1608/1706	569/1260	456/765	--
同类平均(纯债债券型)	2.65%	5.21%	0.22%	5.17%	4.00%	12.13%	-
年化收益率(%)	2.05%	2.55%	0.05%	2.50%	3.54%	3.58%	5.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.92	91.10	49.86

最新总份额：0.4417亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,461.82	24.60
普通金融债	4,127.90	8.15

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21信达租赁债	2122058	4,127.90	8.15
19南昌工业MTN002	101901432	3,136.47	6.19
21广物控股MTN001	102102044	3,113.35	6.15
21南通高新MTN002	102102160	3,105.95	6.13
20南通经开MTN001	102000038	3,106.06	6.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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