长信金葵纯债一年定开债券A

(002254)开放式-纯债债券型

基金经理：冯彬朱黎明

单位净值:1.1046	净值增长率:0.07%	累计净值:1.3960	净值更新日期:2024/4/12
基金简称:长信金葵A
最新规模:5.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0868	2.23%
天弘弘丰	1.0651	2.23%
鑫元恒鑫	1.0174	0.88%
鑫元恒鑫	0.9782	0.88%
平安双债	1.2951	0.65%
平安双债	1.3129	0.64%
银河领先	1.1440	0.62%
兴业年年	1.2840	0.55%
银河领先	1.1460	0.53%
交银强化	1.0745	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信创新	0.9110	4.23%
长信中证	0.8957	4.14%
长信中证	0.8992	4.13%
长信国防	1.1037	4.05%
长信国防	1.0859	4.04%
长信量化	1.2120	4.03%
长信电子	0.7650	3.66%
长信电子	0.7730	3.62%
长信利泰	0.6768	3.47%
长信利泰	0.8070	3.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.65%	3.48%	1.01%	3.54%	4.28%	18.42%	45.06%
同类排名(纯债债券型)	1286/1619	965/1307	1589/1823	610/1324	35/915	34/740	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.41%	1.88%	4.00%	2.40%	12.06%	-
年化收益率(%)	3.30%	3.48%	1.01%	3.54%	4.28%	6.14%	5.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	91.92	91.10	49.86

最新总份额：0.4417亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	9,427.22	18.36
普通金融债	8,115.72	15.81

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21浙江浙银租赁债01	2122047	4,076.78	7.94
21信达租赁债	2122058	4,038.94	7.87
20南通经开MTN001	102000038	3,163.79	6.16
20成交投MTN001	102000069	3,146.71	6.13
22珠海港股MTN001	102280166	3,116.73	6.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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