泰康稳健增利债券C

(002246)开放式-一级债基

基金经理：蒋利娟

单位净值:1.5136	净值增长率:0.07%	累计净值:1.5136	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:泰康稳健C
最新规模:33.55亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康景气	0.9610	0.95%
泰康新机	1.1830	0.94%
泰康景气	0.9530	0.93%
泰康科技	0.8511	0.84%
红利TK	1.0372	0.43%
泰康沪港	1.0936	0.40%
泰康香港	1.0265	0.39%
泰康香港	1.0062	0.39%
泰康福泽	0.9046	0.36%
泰康福泽	0.7478	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.39%	3.13%	1.56%	3.75%	0.66%	10.39%	51.36%
同类排名(一级债基)	1074/2654	1617/2651	1174/2697	842/2730	2067/2815	1089/2301	--
同类平均(一级债基)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	4.78%	3.13%	1.56%	3.75%	0.66%	3.46%	6.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.83	120.82	136.62

最新总份额：6.6814亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	73,045.26	21.78
可转换企业债	22,941.10	6.86
政策性金融债	16,176.08	4.82

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21中国银行二级03	2128039	26,443.40	7.88
21建设银行二级01	2128025	17,330.80	5.17
22农发清发05	092218005	16,176.10	4.82
22建设银行二级01	2228039	15,823.40	4.72
22光大银行二级资本债	092280080	13,447.70	4.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.15	5.03	4.23	0.00	5.36	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-12-31

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