泰康稳健增利债券C

(002246)开放式-一级债基

基金经理：蒋利娟

单位净值:1.5245	净值增长率:0.05%	累计净值:1.5245	净值更新日期:2024/9/24
基金简称:泰康稳健C
最新规模:50.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方希元	1.2442	4.32%
南方昌元	1.2016	4.32%
南方昌元	1.1849	4.31%
工银可转	1.4750	4.29%
民生加银	0.8316	3.81%
民生加银	0.7266	3.80%
民生加银	0.8527	3.80%
鹏华可转	0.9110	3.76%
鹏华可转	1.2038	3.76%
交银可转	1.1817	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康研究	0.5947	4.85%
泰康研究	0.5866	4.84%
红利TK	1.0111	4.41%
泰康中证	0.7372	4.39%
泰康中证	0.7334	4.38%
泰康先进	0.7366	4.38%
泰康先进	0.7446	4.37%
泰康500	2.5087	4.34%
智能车TK	0.5146	4.34%
泰康300	3.7522	4.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.42%	3.00%	2.29%	3.75%	0.66%	8.63%	52.45%
同类排名(一级债基)	1408/2359	1483/2354	1684/2698	842/2731	2067/2816	1278/2159	--
同类平均(一级债基)	1.19%	2.75%	2.26%	2.86%	0.48%	7.22%	-
年化收益率(%)	2.83%	3.00%	2.29%	3.75%	0.66%	2.88%	6.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	117.83	120.82	136.62

最新总份额：6.6814亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	62,307.24	12.30
普通金融债	44,003.49	8.69
可转换企业债	22,072.76	4.33

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21中国银行二级03	2128039	26,426.00	5.22
23附息国债12	230012	25,949.60	5.12
23附息国债14	230014	20,610.60	4.07
21建设银行二级01	2128025	17,577.50	3.47
23附息国债19	230019	15,747.00	3.11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.15	5.03	4.23	0.00	5.36	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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