招商招益一年定开债券

(002215)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0608	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0608	净值更新日期:2018/1/31
基金简称:招商招益
最新规模:1.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方中债	1.1217	6.83%
兴银收益	1.1008	1.84%
金鹰元丰	1.3777	1.41%
东方可转	0.9249	1.38%
华夏可转	1.2819	1.38%
华夏可转	1.2915	1.37%
东方可转	0.9157	1.37%
天弘多元	1.1323	1.32%
天弘多元	1.1188	1.31%
华富安鑫	0.9705	1.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商北证	1.2801	6.22%
招商北证	1.2729	6.21%
招商中证	1.1314	4.96%
招商中证	1.1340	4.96%
招商专精	0.8364	3.76%
招商专精	0.8561	3.76%
招商中证	1.2609	3.70%
招商中证	1.2644	3.70%
招商丰利	1.3130	3.22%
招商丰利	1.2650	3.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-01-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.51%	2.49%	-	-	-	-	6.08%
同类排名(纯债债券型)	399/614	164/378	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	-	-	-	8.05%	-
年化收益率(%)	1.02%	2.49%	-	-	-	-	2.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-06-30	2017-09-30	2017-12-31
债券市值/基金净值	130.47	122.09	85.44

最新总份额：1.3203亿份

2017-12-31

券种分布

数据日期：2017-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	5,042.00	36.07

五大债券

数据日期：2017-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17津住宅CP001	041768001	1,010.20	7.23
13恒逸MTN1	1382039	1,010.40	7.23
11淮南矿业债	1180019	1,010.90	7.23
13中煤MTN002	101353010	1,004.80	7.19
17中铝业SCP004	011788001	1,005.70	7.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.35	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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