浙商日添利A

(002077)开放式-货币A

基金经理：赵柳燕牛冠群

七日年化收益率:2.00%	每万份收益:0.380	年化标准差:0.00026	净值更新日期:2024/9/30
最新规模:0.32亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:浙商添利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.3070	131.867%
红土创新	1.0769	3.567%
大成慧成	0.3930	2.800%
大成慧成	0.3392	2.561%
摩根天添	0.5209	2.464%
国联货币	0.4901	2.403%
嘉合货币	0.2979	2.344%
易方达天	1.2056	2.324%
宏利京元	0.4925	2.311%
东吴货币	0.4837	2.265%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商科创	1.0246	12.02%
浙商科创	1.0322	12.01%
浙商智选	0.8934	11.96%
浙商智选	0.8831	11.94%
浙商聚潮	2.5450	11.43%
浙商聚潮	2.6070	11.41%
浙商中证	0.9597	10.30%
浙商中证	0.9558	10.29%
浙商智选	0.5569	9.60%
浙商智选	0.5639	9.60%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-30	2024-9-29	2024-9-27	2024-9-26	2024-9-25	2024-9-24
七日年化收益率(%)	1.995%	1.926%	1.878%	1.848%	1.659%	1.642%
同类排名(货币A)	527/555	529/555	529/555	540/555	540/555	540/555
万份收益(元)	0.3797	0.6104	0.3057	2.0088	0.2370	0.2469
近一年收益率(%)	1.48%	1.48%	1.48%	1.46%	1.47%	1.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	76.47	53.87	97.57

最新总份额：0.7968亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	10,953.80	54.72
政策性金融债	1,034.14	5.17

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24渤海银行CD094	112421094	2,986.85	14.92
24农业银行CD162	112403162	1,991.44	9.95
24光大银行CD112	112417112	1,992.41	9.95
23华夏银行CD235	112318235	1,991.42	9.95
19国开08	190208	1,034.14	5.17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.82	3.39	0.00	2.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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