浙商日添利货币A

(002077)开放式-货币A

基金经理：赵柳燕牛冠群

七日年化收益率:1.45%	每万份收益:0.410	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:0.52亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:浙商添利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
前海开源	1.5750	2.515%
国联货币	0.5041	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商中华	1.0396	2.17%
浙商中华	1.0236	2.17%
浙商沪港	0.9111	1.03%
浙商沪港	0.8937	1.03%
浙商大数	1.6720	0.84%
浙商大数	1.6990	0.83%
浙商智多	0.9924	0.28%
浙商智多	1.0019	0.28%
浙商惠利	1.0165	0.25%
浙商智多	1.0041	0.22%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.448%	1.437%	1.432%	1.435%	1.432%	1.431%
同类排名(货币A)	497/529	498/529	500/527	500/527	500/527	500/527
万份收益(元)	0.4097	0.3914	0.7894	0.3947	0.3838	0.3877
近一年收益率(%)	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	76.47	53.87	97.57

最新总份额：0.7968亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	13,948.50	57.67
政策性金融债	1,028.58	4.25

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24光大银行CD024	112417024	3,988.06	16.49
23邮储银行CD089	112322089	1,997.92	8.26
23渤海银行CD205	112321205	1,992.04	8.24
24平安银行CD046	112411046	1,991.28	8.23
24交通银行CD112	112406112	1,991.28	8.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.82	3.39	0.00	2.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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