诺安泰鑫一年定期开放债券C

(001964)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：岳帅

单位净值:1.0343	净值增长率:-0.12%	累计净值:1.6156	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:诺安泰鑫C
最新规模:3.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
汇添富开	0.6179	1.06%
金鹰元丰	1.4515	0.95%
华商转债	1.1513	0.91%
华商转债	1.1660	0.91%
南方昌元	1.3665	0.84%
南方希元	1.4287	0.83%
建信双息	1.0910	0.83%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安多策	1.9850	2.21%
诺安精选	0.9847	1.55%
诺安精选	0.9810	1.54%
诺安创业	1.4617	1.33%
诺安创业	1.4868	1.33%
诺安研究	1.7290	1.23%
诺安景鑫	1.6932	1.19%
诺安恒鑫	1.2458	1.06%
诺安高端	1.3550	1.04%
诺安高端	1.3740	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.20%	5.42%	0.17%	5.41%	5.63%	10.94%	37.86%
同类排名(纯债债券型)	554/2828	830/2759	474/2880	768/2817	139/2797	845/2635	--
同类平均(纯债债券型)	2.61%	4.95%	0.04%	4.59%	2.89%	8.15%	-
年化收益率(%)	6.41%	5.42%	0.17%	5.41%	5.63%	3.65%	4.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	148.96	139.11	124.93

最新总份额：0.0286亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	9,225.55	24.94
普通金融债	6,262.88	16.93

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22中行二级资本债02A	092280108	3,144.63	8.50
22建设银行二级01	2228039	3,118.25	8.43
23豫交投MTN009	102383309	3,106.60	8.40
23鄂联投MTN004	102382482	3,092.76	8.36
24杭州热联SCP006	012481408	3,026.18	8.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.79	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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