诺安泰鑫一年定期开放债券C

(001964)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：岳帅

单位净值:1.0359	净值增长率:0.19%	累计净值:1.5541	净值更新日期:2024/4/12
基金简称:诺安泰鑫C
最新规模:1.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴银汇泽	1.0281	20.30%
华夏养老	1.0035	1.68%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安利鑫	1.4733	1.57%
诺安利鑫	1.4609	1.56%
诺安景鑫	1.5088	0.71%
诺安策略	1.6256	0.62%
诺安鸿鑫	1.3852	0.57%
诺安鸿鑫	1.3682	0.57%
诺安安鑫	2.4257	0.33%
诺安价值	1.7306	0.19%
诺安泰鑫	1.0415	0.18%
诺安泰鑫	1.0378	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.73%	4.76%	1.58%	5.63%	-0.25%	10.92%	32.61%
同类排名(纯债债券型)	688/2693	443/2690	1234/2697	133/2730	2194/2815	1006/2315	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.78%	1.45%	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	5.45%	4.76%	1.58%	5.63%	-0.25%	3.64%	3.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	148.96	139.11	124.93

最新总份额：0.0286亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	5,136.09	49.53

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22广产投MTN001	102280556	1,041.27	10.04
22中铁01	185569	1,029.58	9.93
22京电子城MTN001	102281114	1,024.65	9.88
22河南资源MTN001	102281964	1,021.63	9.85
21天马02	149741	1,018.97	9.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.79	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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