华夏收益宝货币A

(001929)开放式-货币A

基金经理：周飞

七日年化收益率:1.70%	每万份收益:0.458	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:3.42亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华夏收益A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
兴业货币	0.4828	2.497%
民生加银	0.4900	2.473%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.0931	4.87%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
华夏中证	1.1711	4.56%
华夏中证	1.0920	4.30%
华夏中证	1.0922	4.30%
华夏中证	1.1901	4.27%
华夏恒生	0.9917	4.25%
华夏中证	1.1050	3.92%
华夏恒生	1.0907	3.92%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.704%	1.708%	1.714%	1.716%	1.717%	1.800%
同类排名(货币A)	233/281	235/281	236/281	227/281	227/281	230/281
万份收益(元)	0.4582	0.4562	0.4618	0.4639	0.4672	2.3322
近一年收益率(%)	2.00%	2.00%	2.00%	2.01%	2.01%	2.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	44.20	33.28	46.89

最新总份额：2.4787亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,808,634.62	19.04
政策性金融债	220,977.33	2.33

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD086	112415086	348,681.00	3.67
24兴业银行CD077	112410077	268,656.00	2.83
24上海银行CD049	112416049	259,562.00	2.73
24江苏银行CD057	112414057	249,631.00	2.63
24进出01	240301	220,977.00	2.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.02	3.54	0.00	3.03	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.01%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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