博时裕恒纯债债券

(001911)开放式-纯债债券型

基金经理：郭思洁

单位净值:1.0585	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3445	净值更新日期:2024/9/19
基金简称:博时裕恒
最新规模:26.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.9656	2.06%
天弘弘丰	0.9684	1.13%
天弘弘丰	0.9474	1.12%
东兴兴盈	1.0848	0.71%
东兴兴盈	1.0853	0.71%
同泰泰裕	1.0417	0.67%
同泰泰裕	1.0378	0.66%
华夏鼎庆	1.1276	0.53%
申万菱信	1.0311	0.43%
东吴添瑞	1.0649	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时金融	0.6512	3.98%
博时恒生	0.4990	3.38%
博时恒生	0.7155	3.23%
博时恒生	0.7070	3.23%
博时标普	0.1236	3.00%
博时标普	0.1228	2.93%
博时标普	0.8760	2.77%
博时中证	0.8174	2.77%
博时中证	0.8140	2.77%
博时港股	1.1249	2.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.88%	3.70%	2.75%	3.55%	1.89%	9.53%	38.85%
同类排名(纯债债券型)	1027/1815	935/1336	1244/1821	602/1324	604/915	478/709	--
同类平均(纯债债券型)	2.06%	4.31%	3.44%	4.00%	2.40%	11.48%	-
年化收益率(%)	3.75%	3.70%	2.75%	3.55%	1.89%	3.18%	4.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.81	100.65	102.03

最新总份额：24.7793亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	35,158.24	13.48
普通金融债	33,028.42	12.66
普通企业债	22,335.33	8.56

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15华能集MTN001	101554028	22,335.30	8.56
24国开05	240205	20,787.50	7.97
22郑州银行01	2220082	20,594.70	7.89
22进出15	220315	14,370.70	5.51
23交行债01	212380008	12,433.70	4.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.30	1.79	1.88	0.00	2.70	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.10%	0/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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