光大保德信欣鑫混合A

(001903)开放式-平衡混合型

基金经理：陈栋

单位净值:1.5340	净值增长率:-0.39%	累计净值:2.0410	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大欣鑫A
最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.6590	2.66%
光大保德	1.6590	2.66%
光大保德	0.6729	2.13%
光大保德	0.6786	2.12%
光大保德	0.7039	2.12%
光大保德	0.7041	2.12%
光大保德	1.1917	1.92%
光大保德	1.1593	1.92%
光大保德	0.8530	1.67%
光大保德	0.8560	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.25%	-8.14%	2.20%	-6.94%	-1.35%	-3.64%	113.45%
同类排名(平衡混合型)	1181/2850	460/2370	431/2886	650/2212	93/1335	148/1009	--
同类平均(平衡混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-17.88%	-29.42%	-
年化收益率(%)	2.51%	-8.14%	2.20%	-6.94%	-1.35%	-1.21%	13.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	21.22	23.72	25.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德以价值型为主。
在持仓周转率方面，光大保德交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德以价值型为主。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德以价值型为主。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	58.67%
制造业	12.96%
科学研究和技术服务业	1.64%
房地产业	1.60%
采矿业	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	7.00%	738
建设银行	0	0	6.87%	270
招商银行	0	0	6.85%	1006
宁波银行	0	0	6.51%	263
工商银行	0	0	6.43%	681
平安银行	0	0	6.26%	112
邮储银行	0	0	3.96%	170
贵州茅台	0	0	3.82%	2134
美的集团	0	0	3.40%	1751
兴业证券	0	0	2.46%	10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.87	3.96	0.19	0.00	3.34	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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