光大保德信欣鑫混合A

(001903)开放式-平衡混合型

基金经理：陈栋

单位净值:1.7910	净值增长率:-0.11%	累计净值:2.2980	净值更新日期:2024/12/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大欣鑫A
最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通鼎欣	1.0537	4.00%
东方红睿	2.5160	3.97%
国泰科创	0.8534	3.93%
鹏华碳中	1.0266	3.29%
鹏华碳中	1.0364	3.29%
招商远见	1.0702	3.22%
中航趋势	1.3906	2.99%
中航趋势	1.3948	2.98%
富国融丰	0.8603	2.75%
富国融丰	0.8515	2.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0966	0.60%
光大保德	1.1709	0.34%
光大保德	1.0363	0.16%
光大保德	1.0316	0.14%
光大保德	1.0505	0.12%
光大保德	1.0256	0.12%
光大保德	1.0262	0.12%
光大保德	1.0541	0.11%
光大保德	1.0816	0.11%
光大保德	1.0107	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.60%	16.81%	19.32%	-6.94%	-1.35%	10.14%	149.21%
同类排名(平衡混合型)	511/2999	207/2554	221/2886	650/2212	93/1335	44/1004	--
同类平均(平衡混合型)	7.09%	2.88%	4.82%	-12.15%	-17.88%	-23.92%	-
年化收益率(%)	31.21%	16.81%	19.32%	-6.94%	-1.35%	3.38%	16.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	21.22	23.72	25.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德以价值型为主。
在持仓周转率方面，光大保德交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德以价值型为主。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德以价值型为主。
在持仓周转率方面，光大保德无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	63.34%
制造业	12.13%
房地产业	2.02%
科学研究和技术服务业	1.93%
采矿业	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	9.10%	1044
宁波银行	0	0	7.36%	295
平安银行	0	0	6.94%	112
建设银行	0	0	6.80%	247
招商银行	0	0	6.79%	1046
工商银行	0	0	6.32%	506
贵州茅台	0	0	4.29%	2092
邮储银行	0	0	3.79%	112
美的集团	0	0	2.66%	2201
兴业证券	0	0	2.64%	63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.87	3.96	0.19	0.00	3.34	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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