宏利活期友货币A

(001894)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：周丹娜

七日年化收益率:1.40%	每万份收益:0.353	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2025/1/2
最新规模:28.48亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:宏利活期A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.0670	132.179%
易方达保	0.3737	3.698%
易方达保	0.3385	3.465%
易方达保	0.3149	3.394%
嘉实安心	0.1882	2.725%
兴业稳天	1.1896	2.543%
兴业安润	0.4897	2.392%
华夏现金	2.1233	2.359%
华夏现金	2.1227	2.357%
华夏沃利	1.7228	2.351%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利恒利	1.1375	0.26%
宏利恒利	1.1118	0.26%
宏利聚利	1.0420	0.19%
宏利汇利	1.3358	0.19%
宏利汇利	1.1666	0.18%
宏利淘利	1.0661	0.16%
宏利淘利	1.0928	0.16%
宏利昇利	1.0917	0.16%
宏利金利	1.0350	0.15%
宏利纯利	1.0622	0.14%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-2	2025-1-1	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-29	2024-12-27
七日年化收益率(%)	1.397%	1.398%	1.392%	1.385%	1.311%	1.310%
同类排名(货币A)	537/565	538/565	535/565	534/564	521/564	472/564
万份收益(元)	0.3532	0.3637	0.3626	0.5010	0.7207	0.3593
近一年收益率(%)	1.60%	1.61%	1.61%	1.62%	1.62%	1.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	77.19	98.39	83.61

最新总份额：28.4207亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	54,626.65	13.00
政策性金融债	22,331.65	5.31
普通企业债	5,035.32	1.20

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开16	230216	12,239.10	2.91
23兴业银行CD362	112310362	9,956.26	2.37
24农业银行CD026	112403026	9,920.72	2.36
24建设银行CD194	112405194	9,927.40	2.36
24农业银行CD051	112403051	9,926.28	2.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.25	1.79	3.33	0.00	2.80	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.02%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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