易方达瑞富混合I

(001745)开放式-平衡混合型

基金经理：林虎

单位净值:1.4280	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5680	净值更新日期:2025/1/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基瑞富I
最新规模:3.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
国都创新	0.5910	4.60%
华宝竞争	0.5660	4.52%
中银科技	0.5981	3.50%
长安鑫禧	0.3577	3.41%
长安鑫禧	0.3625	3.39%
长安裕盛	0.5383	3.36%
长安裕盛	0.5452	3.36%
华宝成长	1.4497	2.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9765	1.66%
易方达原	0.1728	1.65%
易方达中	0.9758	1.65%
易方达原	0.1802	1.64%
易方达原	1.2952	1.63%
易方达原	1.2421	1.62%
易方达资	1.3170	1.46%
易方达国	2.0850	1.26%
易方达中	0.6578	1.03%
易方达中	0.7105	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.49%	7.94%	-0.90%	8.51%	3.19%	11.04%	61.09%
同类排名(平衡混合型)	2867/4599	1353/4537	1217/4885	1234/5010	301/5046	118/4055	--
同类平均(平衡混合型)	3.87%	4.87%	-2.75%	3.87%	-8.18%	-18.68%	-
年化收益率(%)	2.99%	7.94%	-0.90%	8.51%	3.19%	3.68%	7.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	13.81	13.24	15.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，易方达瑞交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，易方达瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，易方达瑞无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	7.66%
金融业	5.98%
采矿业	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.94%
租赁和商务服务业	0.85%
建筑业	0.61%
房地产业	0.37%
农、林、牧、渔业	0.22%
卫生和社会工作	0.21%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	1.71%	972
中国平安	0	0	1.42%	1048
招商银行	0	0	1.36%	1050
陕西煤业	0	0	1.32%	426
美的集团	0	0	1.23%	2201
格力电器	0	0	1.13%	1089
桂冠电力	0	0	1.03%	31
赛轮轮胎	0	0	1.01%	438
京沪高铁	0	0	0.94%	190
宁波银行	0	0	0.92%	295

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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