泰达宏利量化股票

(001733)开放式-普通股票型

基金经理：

单位净值:1.1720	净值增长率:-0.76%	累计净值:1.1720	净值更新日期:2022/10/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰达量化
最新规模:0.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.8166	17.40%
申万菱信	0.8120	17.39%
创金合信	0.9393	16.74%
创金合信	0.9268	16.74%
汇丰晋信	2.1025	16.03%
汇丰晋信	2.0119	16.02%
华夏创业	1.4063	15.35%
平安创业	1.3957	15.23%
华夏国证	1.0088	15.02%
汇丰晋信	2.3791	14.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利领先	0.8320	14.29%
宏利复兴	1.2060	12.82%
宏利复兴	1.2000	12.78%
宏利成长	1.8547	11.60%
宏利高研	1.0797	11.60%
宏利高研	1.0927	11.59%
宏利红利	1.0310	11.58%
宏利红利	1.0220	11.57%
宏利转型	2.3820	11.57%
宏利新兴	0.6479	11.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-10-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.62%	-19.34%	-	-	-20.33%	21.96%	17.20%
同类排名(普通股票型)	544/835	324/703	/	/	382/793	313/414	--
同类平均(普通股票型)	9.07%	1.02%	-	-	-20.10%	-23.19%	-
年化收益率(%)	-7.24%	-19.34%	-	-	-20.33%	7.32%	2.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.45	92.96	93.54

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以大盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利选股无显著特征。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2022-09-30

制造业	59.20%
采矿业	16.04%
金融业	6.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.14%
卫生和社会工作	1.35%
科学研究和技术服务业	0.88%
房地产业	0.86%
租赁和商务服务业	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.67%

十大重仓

数据日期：2022-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中天科技	0	0	3.49%	1384
亨通光电	0	0	3.14%	1027
兖矿能源	0	0	3.11%	969
鼎胜新材	0	0	3.09%	105
长川科技	0	0	2.65%	526
瑞丰新材	0	0	2.48%	386
金力永磁	0	0	2.28%	297
陕西煤业	0	0	2.24%	1746
新开源	0	0	2.13%	82
德业股份	0	0	2.03%	891

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.26	9.91	10.13	0.00	16.84	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2022-09-30

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