招商招利1个月期理财债券C

(001693)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：曹晋文

单位净值:1.0884	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0884	净值更新日期:2025/1/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商招利C
最新规模:3.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安稳裕	1.1921	1.35%
方正富邦	1.1716	1.33%
方正富邦	1.1438	1.33%
兴华兴利	1.0327	0.59%
兴华兴利	1.0324	0.59%
上银慧恒	0.8601	0.43%
摩根亚洲	10.2300	0.39%
中信建投	1.0445	0.38%
中信建投	1.0312	0.38%
德邦新添	1.1635	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商招享	1.0494	0.36%
招商招享	1.0959	0.36%
招商招享	1.0502	0.35%
招商招悦	1.1414	0.26%
招商招悦	1.1478	0.25%
招商招悦	1.1482	0.25%
招商招华	1.0454	0.23%
招商招华	1.0454	0.23%
招商招华	1.2091	0.22%
招商安泰	1.3345	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.57%	1.48%	0.01%	1.48%	1.68%	4.76%	8.59%
同类排名(中短期纯债型)	592/696	494/542	167/768	543/598	146/422	79/218	--
同类平均(中短期纯债型)	3.26%	4.86%	-0.25%	4.97%	0.33%	-0.75%	-
年化收益率(%)	1.15%	1.48%	0.01%	1.48%	1.68%	1.59%	0.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，招商招利数据不全。
在财务资质方面，招商招利数据不全。
在持仓周转率方面，招商招利数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.35	2.11	3.99	3.59	3.35	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.06%	25/66	0.26%	26/66	0.00%	0/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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