新华鑫回报混合

(001682)开放式-平衡混合型

基金经理：王丹

单位净值:1.2692	净值增长率:-0.90%	累计净值:1.3792	净值更新日期:2024/12/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:新华回报
最新规模:0.91亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	0.7500	2.98%
红土创新	0.7408	2.98%
天弘金融	1.2024	1.84%
天弘金融	1.2040	1.83%
富国新动	2.6650	1.80%
富国新动	2.7970	1.78%
西部利得	1.6572	1.71%
中泰红利	1.3377	1.59%
宝盈新兴	0.7516	1.55%
平安港股	1.1360	1.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0370	4.55%
新华鑫益	0.6878	0.38%
新华鑫益	4.6634	0.38%
新华积极	1.2869	0.35%
新华行业	0.8153	0.35%
新华行业	0.9349	0.34%
新华积极	1.1218	0.34%
新华行业	3.5122	0.30%
新华中证	1.1520	0.30%
新华行业	0.9566	0.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.74%	3.57%	1.92%	-3.93%	-11.27%	-12.69%	40.72%
同类排名(平衡混合型)	814/2947	1503/2520	1637/2887	463/2212	350/1335	263/983	--
同类平均(平衡混合型)	6.99%	6.05%	3.45%	-12.15%	-17.88%	-23.87%	-
年化收益率(%)	21.48%	3.57%	1.92%	-3.93%	-11.27%	-4.23%	4.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	22.03	31.68	11.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，新华鑫回以大盘股为主。
在财务资质方面，新华鑫回选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华鑫回无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，新华鑫回选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华鑫回无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，新华鑫回选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华鑫回无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	25.65%
采矿业	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北方华创	0	0	3.43%	932
中微公司	0	0	2.95%	460
中金黄金	0	0	2.86%	286
通富微电	0	0	2.15%	42
海尔智家	0	0	1.99%	703
中科飞测	0	0	1.59%	77
美的集团	0	0	1.56%	2200
澜起科技	0	0	1.37%	320
海信家电	0	0	1.26%	201
富创精密	0	0	1.24%	32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.10	2.37	4.12	6.43	7.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.77%	0/489	1.78%	0/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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