英大国企改革

(001678)开放式-普通股票型

基金经理：张媛

单位净值:1.5046	净值增长率:-3.37%	累计净值:2.1546	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:英大国改
最新规模:10.2亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1731	1.63%
申万菱信	1.1698	1.62%
景顺长城	0.2008	1.52%
景顺长城	1.4339	1.51%
景顺长城	1.4445	1.50%
嘉实全球	1.6735	1.39%
嘉实全球	1.6559	1.38%
天弘越南	1.4132	1.38%
摩根日本	1.6633	1.27%
建信上海	1.4585	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大延福	0.8943	0.45%
英大延福	0.9974	0.44%
英大延福	0.9497	0.36%
英大延福	0.9964	0.35%
英大延福	1.0311	0.35%
英大延福	1.0270	0.34%
英大延福	0.9663	0.31%
英大福鑫	0.9984	0.11%
英大安鑫	1.0105	0.07%
英大安悦	1.0345	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.94%	-5.86%	-2.74%	-5.31%	31.50%	29.25%	128.29%
同类排名(普通股票型)	711/983	640/905	727/1026	248/914	1/793	5/664	--
同类平均(普通股票型)	3.05%	0.62%	3.44%	-11.05%	-20.10%	-28.11%	-
年化收益率(%)	-7.88%	-5.86%	-2.74%	-5.31%	31.50%	9.75%	21.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.49	92.89	93.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，英大国企选股无显著特征。
在财务资质方面，英大国企以价值型为主。
在持仓周转率方面，英大国企无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，英大国企选股无显著特征。
在财务资质方面，英大国企以价值型为主。
在持仓周转率方面，英大国企无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，英大国企选股无显著特征。
在财务资质方面，英大国企以价值型为主。
在持仓周转率方面，英大国企无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	62.65%
金融业	14.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.52%
采矿业	2.87%
农、林、牧、渔业	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.44%
房地产业	1.02%
文化、体育和娱乐业	0.85%
租赁和商务服务业	0.61%
批发和零售业	0.37%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兆易创新	0	0	5.28%	273
中国太保	0	0	4.76%	609
五粮液	0	0	4.44%	1183
景旺电子	0	0	3.89%	61
阳光电源	0	0	3.82%	1252
宁德时代	0	0	3.60%	3107
玲珑轮胎	0	0	3.56%	114
京东方A	0	0	3.26%	388
中国船舶	0	0	3.05%	656
国电电力	0	0	3.05%	104

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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