英大国企改革

(001678)开放式-普通股票型

基金经理：张媛

单位净值:1.5348	净值增长率:0.76%	累计净值:2.1848	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:英大国改
最新规模:11.79亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华文化	1.2060	4.42%
建信电子	0.8420	4.35%
建信电子	0.8377	4.35%
兴业数字	0.7690	4.22%
兴业数字	0.7620	4.21%
嘉实信息	1.0573	3.81%
嘉实信息	1.0477	3.81%
华夏潜龙	1.4519	3.71%
华商电子	1.3544	3.68%
新华策略	1.0183	3.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大领先	1.0070	1.26%
英大灵活	1.0743	1.07%
英大灵活	1.0116	1.07%
英大碳中	0.8327	0.86%
英大碳中	0.8276	0.85%
英大睿盛	1.8698	0.79%
英大策略	1.9140	0.79%
英大睿盛	1.9141	0.79%
英大策略	1.8023	0.78%
英大国企	1.5348	0.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.24%	-15.30%	-0.79%	-5.31%	31.50%	32.73%	132.87%
同类排名(普通股票型)	360/1002	399/904	404/1026	248/914	1/793	5/613	--
同类平均(普通股票型)	0.27%	-15.26%	-4.37%	-11.05%	-20.10%	-33.48%	-
年化收益率(%)	8.49%	-15.30%	-0.79%	-5.31%	31.50%	10.91%	23.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.49	92.89	93.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，英大国企选股无显著特征。
在财务资质方面，英大国企以价值型为主。
在持仓周转率方面，英大国企无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，英大国企选股无显著特征。
在财务资质方面，英大国企以价值型为主。
在持仓周转率方面，英大国企无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，英大国企选股无显著特征。
在财务资质方面，英大国企以价值型为主。
在持仓周转率方面，英大国企无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	65.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.13%
采矿业	7.20%
金融业	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.91%
农、林、牧、渔业	1.71%
科学研究和技术服务业	0.46%
住宿和餐饮业	0.37%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
伊力特	0	0	7.57%	25
京东方A	0	0	6.78%	423
贵州茅台	0	0	5.91%	2538
景旺电子	0	0	5.03%	33
周大生	0	0	4.78%	109
中国船舶	0	0	4.63%	640
三利谱	0	0	3.92%	12
华电国际	0	0	3.76%	287
中国海油	0	0	3.26%	674
阳光电源	0	0	3.23%	830

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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