英大国企改革

(001678)开放式-普通股票型

基金经理：张媛

单位净值:1.5643	净值增长率:1.70%	累计净值:2.2143	净值更新日期:2024/5/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:英大国改
最新规模:11.79亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实前沿	1.4362	6.36%
嘉实前沿	1.4330	6.35%
华安CES	0.7789	5.30%
广发港股	0.5426	5.30%
广发港股	0.5347	5.28%
汇丰晋信	0.6751	5.07%
港股通50	0.7904	4.44%
工银沪港	0.8158	4.38%
工银沪港	0.7972	4.36%
银河康乐	2.1230	4.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大睿鑫	1.7317	2.06%
英大睿鑫	1.6864	2.05%
英大国企	1.5643	1.70%
英大领先	1.0777	1.66%
英大灵活	1.1462	1.66%
英大灵活	1.0804	1.66%
英大延福	0.8370	1.59%
英大策略	1.9868	1.56%
英大策略	1.8723	1.55%
英大延福	0.8940	1.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.53%	-13.45%	1.12%	-5.31%	31.50%	34.80%	137.35%
同类排名(普通股票型)	460/942	389/877	520/1026	248/914	1/793	8/573	--
同类平均(普通股票型)	-3.55%	-11.61%	0.85%	-11.05%	-20.10%	-23.63%	-
年化收益率(%)	-7.06%	-13.45%	1.12%	-5.31%	31.50%	11.60%	25.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.49	92.89	93.10

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，英大国企选股无显著特征。
在财务资质方面，英大国企以价值型为主。
在持仓周转率方面，英大国企无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，英大国企选股无显著特征。
在财务资质方面，英大国企以价值型为主。
在持仓周转率方面，英大国企无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，英大国企选股无显著特征。
在财务资质方面，英大国企以价值型为主。
在持仓周转率方面，英大国企无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	65.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.13%
采矿业	7.20%
金融业	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.91%
农、林、牧、渔业	1.71%
科学研究和技术服务业	0.46%
住宿和餐饮业	0.37%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
伊力特	0	0	7.57%	25
京东方A	0	0	6.78%	420
贵州茅台	0	0	5.91%	2543
景旺电子	0	0	5.03%	33
周大生	0	0	4.78%	109
中国船舶	0	0	4.63%	640
三利谱	0	0	3.92%	12
华电国际	0	0	3.76%	287
中国海油	0	0	3.26%	669
阳光电源	0	0	3.23%	833

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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