天弘中证食品饮料ETF联接A

(001631)开放式-复制指数型

基金经理：沙川

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:2.2122	净值增长率:-0.18%	累计净值:2.2903	净值更新日期:2025/2/28	基金简称:天弘食品A
最新规模:52.78亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0014	0.84%
国泰中证	0.9926	0.83%
华夏饲料	1.9871	0.65%
建信富时	1.2045	0.59%
建信能源	1.4262	0.59%
南方道琼	1.3318	0.53%
南方道琼	1.2971	0.52%
工银价值	1.0329	0.52%
建信易盛	0.6202	0.49%
广发美国	1.2440	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘养老	0.9617	0.66%
天弘永裕	1.0433	0.61%
天弘永裕	1.0358	0.60%
天弘养老	1.0728	0.58%
天弘养老	1.0826	0.58%
天弘越南	1.4871	0.55%
天弘越南	1.4872	0.55%
天弘越南	1.5073	0.55%
天弘永丰	0.9762	0.42%
天弘永裕	1.0892	0.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.58%	-2.17%	-2.59%	-3.77%	-18.01%	-25.78%	132.93%
同类排名(复制指数型)	1483/2812	2084/2289	2787/3326	2203/2575	1813/2162	1260/1530	--
同类平均(复制指数型)	28.78%	19.36%	3.09%	10.50%	-7.03%	-7.92%	-
年化收益率(%)	39.17%	-2.17%	-2.59%	-3.77%	-18.01%	-8.59%	13.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.72	4.26	4.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘中证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，天弘中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘中证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘中证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	3.35%
批发和零售业	0.03%
综合	0.01%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
伊利股份	0	0	0.36%	779
贵州茅台	0	0	0.34%	1911
五粮液	0	0	0.33%	1100
泸州老窖	0	0	0.22%	291
山西汾酒	0	0	0.21%	286
海天味业	0	0	0.18%	113
东鹏饮料	0	0	0.12%	213
洋河股份	0	0	0.12%	77
今世缘	0	0	0.08%	107
青岛啤酒	0	0	0.07%	192

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		6.75	19.54	29.63	21.26	29.98	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.73%	206/355	4.28%	0/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2021-09-30

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