平安鑫享混合A

(001609)开放式-平衡混合型

子基金:

子基金:

基金经理：张文平

单位净值:1.5520	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.5520	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:平安鑫享A
最新规模:5.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢优质	0.3583	4.95%
永赢优质	0.3525	4.94%
景顺长城	0.5624	4.07%
景顺长城	0.5571	4.05%
西部利得	1.0220	3.86%
工银核心	0.5348	3.72%
工银核心	0.5239	3.72%
东方阿尔	0.7164	3.62%
东方阿尔	0.7249	3.60%
广发港股	0.8295	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安中证	0.6305	3.16%
平安估值	0.9045	2.98%
平安估值	0.9149	2.98%
平安均衡	0.4636	2.59%
平安均衡	0.4526	2.56%
平安价值	0.8032	2.54%
平安价值	0.7916	2.54%
平安低碳	0.7999	2.42%
平安低碳	0.7740	2.41%
平安中证	0.5181	2.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.03%	5.61%	3.14%	7.49%	-8.82%	3.56%	55.20%
同类排名(平衡混合型)	119/2919	37/2466	173/2886	74/2212	296/1335	43/1001	--
同类平均(平衡混合型)	-13.13%	-16.84%	-12.46%	-12.15%	-17.88%	-33.27%	-
年化收益率(%)	-0.05%	5.61%	3.14%	7.49%	-8.82%	1.19%	6.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	26.04	31.81	34.90

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安鑫享以大盘股为主。
在财务资质方面，平安鑫享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安鑫享交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安鑫享以大盘股为主。
在财务资质方面，平安鑫享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安鑫享交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安鑫享以大盘股为主。
在财务资质方面，平安鑫享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安鑫享无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	9.22%
制造业	6.40%
采矿业	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.50%
建筑业	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
农业银行	0	0	2.53%	1398
建设银行	0	0	2.52%	1102
工商银行	0	0	1.68%	1532
中国银行	0	0	1.52%	964
中国海油	0	0	1.05%	1943
潍柴动力	0	0	1.01%	1751
中国石化	0	0	1.00%	1271
福耀玻璃	0	0	1.00%	1291
中国移动	0	0	1.00%	2059
美的集团	0	0	0.77%	3418

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.57	8.07	10.11	7.40	10.43	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.20%	157/489	0.40%	0/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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