平安鑫享混合C
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1.98%
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近3年涨幅
37.21%
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数据日期：2022-1-26
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.36% | 1.98% | -1.51% | 4.76% | 20.31% | 37.21% | 49.70% |
| 同类排行（平衡混合型） | 284/1034 | 440/1034 | 258/1334 | 656/1054 | 842/1057 | 888/1032 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -4.30% | -1.46% | -5.97% | 11.01% | 49.43% | 112.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.72% | 1.98% | -21.15% | 4.76% | 20.31% | 12.40% | 7.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.34% | 32.20% | 2658 | -998 | 咨询 |
| 三峡能源 | -- | -- | 1.53% | 27.50% | 346 | -1167 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.35% | 14.41% | 1469 | -985 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.88% | 18.92% | 1337 | -1703 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.87% | 26.09% | 934 | -1127 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.81% | 22.73% | 705 | -1000 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 0.76% | 40.74% | 780 | -986 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.74% | 34.55% | 981 | -1061 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.61% | 22.00% | 521 | -593 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 0.58% | 23.40% | 1413 | -1334 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-12-31
行业分布
数据日期：2021-12-31
选股风格
| 平安鑫享混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-24 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-24 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持江特电机（代码002176）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2021-12-11 |
| 平安基金管理有限公司关于新增国信证券股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2021-11-12 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
| 平安鑫享混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增济安财富（北京）基金销售有限... | 增加代销机构 | 2021-09-14 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大河财富基金销售有限公司为销... | 增加代销机构 | 2021-09-09 |
| 平安鑫享混合型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-31 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安鑫享混合C(001610)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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平安鑫享混合C(001610)十大持有人
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平安鑫享混合C(001610)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安鑫享混合C(001610)持仓变化
报告日
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平安鑫享混合C(001610)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安鑫享混合C(001610)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中邮核心 | 1.7242 | 2.91% | |
| 新华趋势 | 4.2736 | 2.88% | |
| 中邮核心 | 0.9007 | 2.86% | |
| 银华回报 | 1.7180 | 2.75% | |
| 中欧周期 | 1.0050 | 2.72% | |
| 中欧周期 | 1.0048 | 2.71% | |
| 诺安研究 | 1.3614 | 2.53% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 平安中证 | 1.0161 | 2.30% | |
| 平安中证 | 1.0147 | 2.29% | |
| 平安中证 | 1.2615 | 2.26% | |
| 平安策略 | 5.9790 | 2.05% | |
| 平安转型 | 3.4195 | 2.00% | |
| 平安转型 | 3.3219 | 1.99% | |
| 平安兴鑫 | 0.9914 | 1.75% | |
| 平安科技 | 1.7521 | 1.74% | |
| 平安中证 | 0.9400 | 1.64% | |
| 平安量化 | 1.7495 | 1.62% |
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