天弘中证800A

(001588)开放式-复制指数型

基金经理：贺雨轩

单位净值:1.0298	净值增长率:-0.69%	累计净值:1.0298	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:天弘800A
最新规模:0.57亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
华夏中证	1.0123	2.03%
南方中证	1.1234	1.97%
电力ETF	1.2839	1.95%
广发中证	1.0627	1.95%
博时中证	1.1196	1.94%
电力	1.1214	1.90%
广发中证	1.1188	1.88%
广发中证	1.1255	1.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘国证	1.0796	1.78%
天弘国证	1.0773	1.78%
天弘中证	0.9966	1.76%
天弘中证	0.9965	1.75%
天弘上海	5.3107	1.15%
天弘上海	1.3106	1.06%
天弘上海	1.2996	1.06%
天弘高端	0.6891	0.66%
天弘高端	0.6808	0.65%
天弘中证	0.9833	0.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.71%	-9.08%	-0.58%	-8.43%	-18.43%	-26.40%	2.98%
同类排名(复制指数型)	894/2465	698/2109	910/2574	1082/2162	762/1811	458/1172	--
同类平均(复制指数型)	0.25%	-14.34%	-6.26%	-7.03%	-18.81%	-25.33%	-
年化收益率(%)	9.42%	-9.08%	-0.58%	-8.43%	-18.43%	-8.80%	0.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.41	94.62	94.31

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，天弘中证以大盘股为主。
在财务资质方面，天弘中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘中证数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，天弘中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘中证数据不全。

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在财务资质方面，天弘中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，天弘中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	55.04%
金融业	15.29%
采矿业	7.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	2.59%
建筑业	2.19%
批发和零售业	1.11%
房地产业	0.72%
科学研究和技术服务业	0.72%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.60%	2798
宁德时代	0	0	1.85%	3011
美的集团	0	0	1.77%	2017
中国平安	0	0	1.52%	806
招商银行	0	0	1.50%	1130
长江电力	0	0	1.40%	1340
紫金矿业	0	0	1.13%	2503
五粮液	0	0	0.96%	1467
比亚迪	0	0	0.88%	1151
兴业银行	0	0	0.87%	537

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.52	13.60	15.12	3.36	17.09	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.46%	178/355	6.04%	173/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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