国投瑞银新活力混合A

(001584)开放式-偏债混合型

子基金:

子基金:

基金经理：李达夫张清宁

单位净值:1.2191	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.2453	净值更新日期:2025/1/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投活力A
最新规模:4.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	1.3309	7.29%
鹏华碳中	1.3447	7.28%
中航趋势	1.7526	7.11%
中航趋势	1.7592	7.11%
永赢先进	1.6624	6.87%
永赢先进	1.6515	6.87%
万家北交	1.1914	6.79%
万家北交	1.1728	6.78%
方正富邦	1.0350	6.27%
方正富邦	1.0506	6.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0465	2.51%
国投瑞银	1.0462	2.50%
国投瑞银	0.9475	2.32%
国投瑞银	0.9612	2.32%
国投瑞银	0.9887	1.75%
国投瑞银	0.9891	1.75%
国投瑞银	0.6960	1.62%
国投瑞银	0.7078	1.61%
国投瑞银	0.9290	1.44%
国投瑞银	0.9369	1.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-20)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.43%	6.14%	-0.06%	7.20%	-5.35%	-0.92%	24.61%
同类排名(偏债混合型)	2298/3045	1742/2627	1649/3325	930/2886	550/2212	160/1021	--
同类平均(偏债混合型)	9.36%	11.42%	0.23%	2.94%	-12.15%	-20.97%	-
年化收益率(%)	2.85%	6.14%	-0.06%	7.20%	-5.35%	-0.31%	2.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银数据不全。
在财务资质方面，国投瑞银数据不全。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	13.51%
采矿业	5.89%
建筑业	3.11%
科学研究和技术服务业	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	1.27%
金融业	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88%
住宿和餐饮业	0.78%
房地产业	0.73%
批发和零售业	0.21%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国海油	0	0	2.89%	440
海螺水泥	0	0	1.58%	246
神火股份	0	0	1.55%	271
药明康德	0	0	1.31%	380
中国中冶	0	0	1.28%	12
招商轮船	0	0	1.27%	144
新兴铸管	0	0	1.25%	9
中国化学	0	0	1.18%	70
东方财富	0	0	0.92%	605
中国电信	0	0	0.88%	247

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.19	2.79	2.79	0.00	3.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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